China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.

SZSE:000039 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥36.7b

China International Marine Containers (Group) Waardering

Is 000039 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000039 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000039 (CN¥8.52) is trading above our estimate of fair value (CN¥1.13)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000039 is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000039?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

000039 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.1x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000039's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000039 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
002008 Han's Laser Technology Industry Group
16.1x-11.7%CN¥26.0b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
19.6x14.2%CN¥36.5b
600765 AVIC Heavy Machinery
25x19.5%CN¥32.8b
600862 Avic Aviation High-Technology
36.7x18.2%CN¥40.3b
000039 China International Marine Containers (Group)
27.1x35.8%CN¥36.7b

Price-To-Earnings versus peers: 000039 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.1x) compared to the peer average (24.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000039's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000039 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.1x) compared to the CN Machinery industry average (33.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000039's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000039 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding34.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000039 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (27.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000039 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.52
CN¥9.82
+15.2%
18.9%CN¥11.22CN¥7.20n/a3
Oct ’25CN¥8.99
CN¥10.03
+11.5%
15.7%CN¥11.26CN¥7.80n/a3
Sep ’25CN¥7.51
CN¥10.03
+33.5%
15.7%CN¥11.26CN¥7.80n/a3
Aug ’25CN¥7.83
CN¥11.26
+43.8%
3.1%CN¥11.75CN¥11.00n/a3
Jul ’25CN¥9.58
CN¥11.10
+15.8%
1.1%CN¥11.27CN¥11.00n/a3
Jun ’25CN¥9.58
CN¥11.10
+15.8%
1.1%CN¥11.27CN¥11.00n/a3
May ’25CN¥9.07
CN¥11.10
+22.4%
1.1%CN¥11.27CN¥11.00n/a3
Apr ’25CN¥9.48
CN¥11.10
+17.1%
1.1%CN¥11.27CN¥11.00n/a3
Mar ’25CN¥9.44
CN¥9.40
-0.4%
17.0%CN¥11.00CN¥7.80n/a2
Feb ’25CN¥7.94
CN¥7.50
-5.5%
4.0%CN¥7.80CN¥7.20n/a2
Jan ’25CN¥7.65
CN¥7.50
-2.0%
4.0%CN¥7.80CN¥7.20n/a2
Dec ’24CN¥7.70
CN¥7.50
-2.6%
4.0%CN¥7.80CN¥7.20n/a2
Nov ’24CN¥6.65
CN¥7.50
+12.8%
4.0%CN¥7.80CN¥7.20CN¥8.522
Oct ’24CN¥7.10
CN¥7.57
+6.6%
0.4%CN¥7.60CN¥7.54CN¥8.992
Sep ’24CN¥7.13
CN¥7.57
+6.2%
0.4%CN¥7.60CN¥7.54CN¥7.512

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven