China International Marine Containers (Group) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 000039 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

000039 ( CN¥8.28 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥5.86 )

Is 000039 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000039 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000039 ( CN¥8.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥5.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000039 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000039?

Belangrijke metriek: Omdat 000039 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000039. Deze wordt berekend door 000039's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000039's PE Ratio?
PE-verhouding	26.3x
Inkomsten	CN¥1.69b
Marktkapitalisatie	CN¥34.76b

000039 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.8x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000039's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000039 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23.4x
002008 Han's Laser Technology Industry Group	16.6x	-11.5%	CN¥26.7b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)	18.8x	14.6%	CN¥35.0b
600765 AVIC Heavy Machinery	22.3x	19.5%	CN¥29.3b
600862 Avic Aviation High-Technology	35.7x	18.2%	CN¥39.2b
000039 China International Marine Containers (Group)	26.3x	35.2%	CN¥34.8b

Price-To-Earnings versus peers: 000039 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000039's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$396.73m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000039 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000039's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000039 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26.3x
Eerlijke PE Verhouding	33.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000039 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000039 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥8.28	CN¥9.21 +11.2%	21.8%	CN¥11.22	CN¥7.20	n/a	2
Nov ’25	CN¥8.52	CN¥9.82 +15.2%	18.9%	CN¥11.22	CN¥7.20	n/a	3
Oct ’25	CN¥8.99	CN¥10.03 +11.5%	15.7%	CN¥11.26	CN¥7.80	n/a	3
Sep ’25	CN¥7.51	CN¥10.03 +33.5%	15.7%	CN¥11.26	CN¥7.80	n/a	3
Aug ’25	CN¥7.83	CN¥11.26 +43.8%	3.1%	CN¥11.75	CN¥11.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥9.58	CN¥11.10 +15.8%	1.1%	CN¥11.27	CN¥11.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥9.58	CN¥11.10 +15.8%	1.1%	CN¥11.27	CN¥11.00	n/a	3
May ’25	CN¥9.07	CN¥11.10 +22.4%	1.1%	CN¥11.27	CN¥11.00	n/a	3
Apr ’25	CN¥9.48	CN¥11.10 +17.1%	1.1%	CN¥11.27	CN¥11.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥9.44	CN¥9.40 -0.4%	17.0%	CN¥11.00	CN¥7.80	n/a	2
Feb ’25	CN¥7.94	CN¥7.50 -5.5%	4.0%	CN¥7.80	CN¥7.20	n/a	2
Jan ’25	CN¥7.65	CN¥7.50 -2.0%	4.0%	CN¥7.80	CN¥7.20	n/a	2
Dec ’24	CN¥7.70	CN¥7.50 -2.6%	4.0%	CN¥7.80	CN¥7.20	n/a	2
Nov ’24	CN¥6.65	CN¥7.50 +12.8%	4.0%	CN¥7.80	CN¥7.20	CN¥8.52	2
Oct ’24	CN¥7.10	CN¥7.57 +6.6%	0.4%	CN¥7.60	CN¥7.54	CN¥8.99	2
Sep ’24	CN¥7.13	CN¥7.57 +6.2%	0.4%	CN¥7.60	CN¥7.54	CN¥7.51	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

CN¥45.4b

Manufactures and sells power distribution and utilization systems in China and internationally.

601567

CN¥31.29

-1.7%

69.2%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%