Komatsu Waardering

Is 6301 N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6301 N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6301 N ( MX$532.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$729.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6301 N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6301 N?

Belangrijke metriek: Omdat 6301 N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6301 N. Deze wordt berekend door 6301 N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6301 N's PE Ratio?
PE-verhouding	9.8x
Inkomsten	JP¥389.43b
Marktkapitalisatie	JP¥3.80t

6301 N belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.3x
PEG-verhouding	2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6301 N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6301 N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	26.6x
GCARSO A1 Grupo Carso. de	19.2x	15.6%	Mex$269.2b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de	13.6x	n/a	Mex$110.6b
6201 Toyota Industries	14.9x	7.5%	JP¥3.5t
600150 China CSSC Holdings	59x	57.4%	CN¥157.3b
6301 N Komatsu	9.8x	4.4%	Mex$3.8t

Price-To-Earnings versus peers: 6301 N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6301 N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?

31 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

31 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6301 N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het South American Machinery -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6301 N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6301 N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6301 N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6301 N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Mex$532.88	Mex$598.71 +12.4%	16.6%	Mex$715.28	Mex$429.17	n/a	11
Nov ’25	n/a	Mex$605.27 0%	17.0%	Mex$724.55	Mex$421.55	n/a	11
Oct ’25	n/a	Mex$621.68 0%	16.9%	Mex$746.26	Mex$434.19	n/a	11
Sep ’25	n/a	Mex$647.74 0%	13.7%	Mex$740.80	Mex$457.95	n/a	11
Aug ’25	n/a	Mex$629.78 0%	9.2%	Mex$708.92	Mex$485.05	n/a	11
Jul ’25	n/a	Mex$579.52 0%	11.4%	Mex$665.50	Mex$443.67	n/a	11
Jun ’25	n/a	Mex$528.41 0%	11.5%	Mex$607.92	Mex$405.28	n/a	11
May ’25	n/a	Mex$537.05 0%	11.5%	Mex$618.99	Mex$412.66	n/a	11
Apr ’25	n/a	Mex$516.35 0%	12.7%	Mex$606.00	Mex$374.62	n/a	11
Mar ’25	n/a	Mex$505.11 0%	13.1%	Mex$601.02	Mex$385.56	n/a	12
Feb ’25	n/a	Mex$511.08 0%	12.0%	Mex$584.65	Mex$397.56	n/a	12
Jan ’25	n/a	Mex$519.50 0%	12.2%	Mex$593.15	Mex$403.34	n/a	12
Dec ’24	n/a	Mex$518.77 0%	10.4%	Mex$585.63	Mex$445.08	n/a	12
Nov ’24	n/a	Mex$547.52 0%	12.6%	Mex$666.12	Mex$423.89	n/a	13
Oct ’24	n/a	Mex$533.59 0%	12.3%	Mex$641.53	Mex$408.24	n/a	13
Sep ’24	n/a	Mex$507.41 0%	12.6%	Mex$629.64	Mex$400.68	n/a	13
Aug ’24	n/a	Mex$503.14 0%	10.1%	Mex$564.48	Mex$411.60	n/a	13
Jul ’24	n/a	Mex$474.08 0%	10.0%	Mex$533.63	Mex$409.11	n/a	14
Jun ’24	n/a	Mex$482.71 0%	13.4%	Mex$563.53	Mex$350.64	n/a	15
May ’24	n/a	Mex$497.27 0%	11.8%	Mex$580.67	Mex$369.52	n/a	15
Apr ’24	n/a	Mex$533.54 0%	12.4%	Mex$626.58	Mex$398.73	n/a	15
Mar ’24	n/a	Mex$484.93 0%	12.0%	Mex$593.79	Mex$377.87	n/a	15
Feb ’24	Mex$459.90	Mex$516.48 +12.3%	11.8%	Mex$635.97	Mex$404.71	n/a	15
Jan ’24	n/a	Mex$512.43 0%	12.0%	Mex$634.53	Mex$403.79	n/a	15
Dec ’23	n/a	Mex$488.17 0%	12.1%	Mex$605.05	Mex$385.03	n/a	15
Nov ’23	n/a	Mex$465.08 0%	12.3%	Mex$586.34	Mex$373.13	n/a	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

n/a

DNOW

US$1.4b

Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.

DNOW *

US$238.00

n/a