Is 6201 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6
Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6201 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6201 ( ¥11515 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥7263.17 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6201 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6201?
Belangrijke metriek: Omdat 6201 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6201. Deze wordt berekend door 6201's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6201's PE Ratio?
PE-verhouding
14.9x
Inkomsten
JP¥237.39b
Marktkapitalisatie
JP¥3.53t
6201 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA
9.3x
PEG-verhouding
2x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6201's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6201 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus industrie: 6201 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6201's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
6201 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
14.9x
Eerlijke PE Verhouding
20x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6201 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten 6201 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
JP¥11,515.00
JP¥13,328.57
+15.7%
11.3%
JP¥16,600.00
JP¥11,100.00
n/a
14
Nov ’25
JP¥10,205.00
JP¥13,328.57
+30.6%
11.3%
JP¥16,600.00
JP¥11,100.00
n/a
14
Oct ’25
JP¥11,365.00
JP¥13,885.71
+22.2%
14.3%
JP¥19,000.00
JP¥11,500.00
n/a
14
Sep ’25
JP¥11,440.00
JP¥14,350.00
+25.4%
14.3%
JP¥19,000.00
JP¥11,500.00
n/a
14
Aug ’25
JP¥11,850.00
JP¥14,684.62
+23.9%
13.3%
JP¥19,000.00
JP¥12,300.00
n/a
13
Jul ’25
JP¥13,700.00
JP¥15,291.67
+11.6%
14.7%
JP¥20,000.00
JP¥12,400.00
n/a
12
Jun ’25
JP¥14,800.00
JP¥15,430.77
+4.3%
14.8%
JP¥20,000.00
JP¥12,400.00
n/a
13
May ’25
JP¥15,065.00
JP¥15,346.15
+1.9%
15.2%
JP¥20,000.00
JP¥12,400.00
n/a
13
Apr ’25
JP¥14,120.00
JP¥14,088.46
-0.2%
19.6%
JP¥19,600.00
JP¥9,650.00
n/a
13
Mar ’25
JP¥15,315.00
JP¥12,988.46
-15.2%
13.6%
JP¥15,800.00
JP¥9,650.00
n/a
13
Feb ’25
JP¥12,570.00
JP¥12,629.17
+0.5%
15.3%
JP¥15,800.00
JP¥9,300.00
n/a
12
Jan ’25
JP¥11,500.00
JP¥12,296.43
+6.9%
15.6%
JP¥15,800.00
JP¥9,300.00
n/a
14
Dec ’24
JP¥12,920.00
JP¥11,963.33
-7.4%
14.3%
JP¥15,800.00
JP¥9,300.00
n/a
15
Nov ’24
JP¥11,715.00
JP¥11,403.33
-2.7%
15.4%
JP¥14,800.00
JP¥9,300.00
JP¥10,205.00
15
Oct ’24
JP¥11,775.00
JP¥11,050.00
-6.2%
13.9%
JP¥14,500.00
JP¥9,200.00
JP¥11,365.00
15
Sep ’24
JP¥10,370.00
JP¥10,590.00
+2.1%
11.3%
JP¥13,400.00
JP¥9,200.00
JP¥11,440.00
15
Aug ’24
JP¥10,595.00
JP¥10,143.33
-4.3%
14.7%
JP¥13,400.00
JP¥8,100.00
JP¥11,850.00
15
Jul ’24
JP¥10,255.00
JP¥9,453.33
-7.8%
16.3%
JP¥13,400.00
JP¥7,100.00
JP¥13,700.00
15
Jun ’24
JP¥8,750.00
JP¥8,310.71
-5.0%
8.2%
JP¥10,000.00
JP¥7,100.00
JP¥14,800.00
14
May ’24
JP¥7,960.00
JP¥8,089.29
+1.6%
9.8%
JP¥10,000.00
JP¥7,100.00
JP¥15,065.00
14
Apr ’24
JP¥7,350.00
JP¥8,157.69
+11.0%
9.1%
JP¥10,000.00
JP¥7,100.00
JP¥14,120.00
13
Mar ’24
JP¥8,170.00
JP¥9,246.15
+13.2%
14.0%
JP¥13,000.00
JP¥7,300.00
JP¥15,315.00
13
Feb ’24
JP¥7,870.00
JP¥9,238.46
+17.4%
14.3%
JP¥13,000.00
JP¥7,300.00
JP¥12,570.00
13
Jan ’24
JP¥7,240.00
JP¥9,375.00
+29.5%
13.9%
JP¥13,000.00
JP¥7,700.00
JP¥11,500.00
12
Dec ’23
JP¥7,780.00
JP¥9,423.08
+21.1%
13.4%
JP¥13,000.00
JP¥7,700.00
JP¥12,920.00
13
Nov ’23
JP¥7,660.00
JP¥9,464.29
+23.6%
12.9%
JP¥13,000.00
JP¥7,700.00
JP¥11,715.00
14
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.