Toyota Industries Corporation

TSE:6201 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥4.0t

Toyota Industries Waardering

Is 6201 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6201 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6201 ( ¥12940 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥6941.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6201 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6201?

Belangrijke metriek: Omdat 6201 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6201. Deze wordt berekend door 6201's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6201's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenJP¥237.39b
MarktkapitalisatieJP¥3.96t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6201's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6201 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
6301 Komatsu
10.3x4.9%JP¥4.0t
6305 Hitachi Construction Machinery
9.6x8.7%JP¥750.0b
6432 Takeuchi Mfg
7.8x-3.5%JP¥235.2b
7105 Mitsubishi Logisnext
10.1xn/aJP¥210.9b
6201 Toyota Industries
16.7x6.1%JP¥4.0t

Price-To-Earnings versus peers: 6201 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6201's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6201 16.7xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies38PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6201 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6201's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6201 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6201 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6201 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥12,940.00
JP¥12,475.71
-3.6%
12.9%JP¥15,500.00JP¥10,500.00n/a14
Dec ’25JP¥11,150.00
JP¥13,135.71
+17.8%
12.2%JP¥16,600.00JP¥11,100.00n/a14
Nov ’25JP¥10,205.00
JP¥13,328.57
+30.6%
11.3%JP¥16,600.00JP¥11,100.00n/a14
Oct ’25JP¥11,365.00
JP¥13,885.71
+22.2%
14.3%JP¥19,000.00JP¥11,500.00n/a14
Sep ’25JP¥11,440.00
JP¥14,350.00
+25.4%
14.3%JP¥19,000.00JP¥11,500.00n/a14
Aug ’25JP¥11,850.00
JP¥14,684.62
+23.9%
13.3%JP¥19,000.00JP¥12,300.00n/a13
Jul ’25JP¥13,700.00
JP¥15,291.67
+11.6%
14.7%JP¥20,000.00JP¥12,400.00n/a12
Jun ’25JP¥14,800.00
JP¥15,430.77
+4.3%
14.8%JP¥20,000.00JP¥12,400.00n/a13
May ’25JP¥15,065.00
JP¥15,346.15
+1.9%
15.2%JP¥20,000.00JP¥12,400.00n/a13
Apr ’25JP¥14,120.00
JP¥14,088.46
-0.2%
19.6%JP¥19,600.00JP¥9,650.00n/a13
Mar ’25JP¥15,315.00
JP¥12,988.46
-15.2%
13.6%JP¥15,800.00JP¥9,650.00n/a13
Feb ’25JP¥12,570.00
JP¥12,629.17
+0.5%
15.3%JP¥15,800.00JP¥9,300.00n/a12
Jan ’25JP¥11,500.00
JP¥12,296.43
+6.9%
15.6%JP¥15,800.00JP¥9,300.00n/a14
Dec ’24JP¥12,920.00
JP¥11,963.33
-7.4%
14.3%JP¥15,800.00JP¥9,300.00JP¥11,150.0015
Nov ’24JP¥11,715.00
JP¥11,403.33
-2.7%
15.4%JP¥14,800.00JP¥9,300.00JP¥10,205.0015
Oct ’24JP¥11,775.00
JP¥11,050.00
-6.2%
13.9%JP¥14,500.00JP¥9,200.00JP¥11,365.0015
Sep ’24JP¥10,370.00
JP¥10,590.00
+2.1%
11.3%JP¥13,400.00JP¥9,200.00JP¥11,440.0015
Aug ’24JP¥10,595.00
JP¥10,143.33
-4.3%
14.7%JP¥13,400.00JP¥8,100.00JP¥11,850.0015
Jul ’24JP¥10,255.00
JP¥9,453.33
-7.8%
16.3%JP¥13,400.00JP¥7,100.00JP¥13,700.0015
Jun ’24JP¥8,750.00
JP¥8,310.71
-5.0%
8.2%JP¥10,000.00JP¥7,100.00JP¥14,800.0014
May ’24JP¥7,960.00
JP¥8,089.29
+1.6%
9.8%JP¥10,000.00JP¥7,100.00JP¥15,065.0014
Apr ’24JP¥7,350.00
JP¥8,157.69
+11.0%
9.1%JP¥10,000.00JP¥7,100.00JP¥14,120.0013
Mar ’24JP¥8,170.00
JP¥9,246.15
+13.2%
14.0%JP¥13,000.00JP¥7,300.00JP¥15,315.0013
Feb ’24JP¥7,870.00
JP¥9,238.46
+17.4%
14.3%JP¥13,000.00JP¥7,300.00JP¥12,570.0013
Jan ’24JP¥7,240.00
JP¥9,375.00
+29.5%
13.9%JP¥13,000.00JP¥7,700.00JP¥11,500.0012
Dec ’23JP¥7,780.00
JP¥9,423.08
+21.1%
13.4%JP¥13,000.00JP¥7,700.00JP¥12,920.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 22:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Toyota Industries Corporation wordt gevolgd door 27 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kei NihonyanagiBarclays
Kentaro HosodaBofA Global Research
Arifumi YoshidaCitigroup Global Markets Japan Inc.