Volkswagen AG

BMV:VOW3 N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.1t

Volkswagen Waardering

Is VOW3 N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOW3 N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$5.50k
Fair Value
60.0% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VOW3 N ( MX$2199 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$5500.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOW3 N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOW3 N?

Belangrijke metriek: Omdat VOW3 N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOW3 N. Deze wordt berekend door VOW3 N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOW3 N's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
Inkomsten€9.32b
Marktkapitalisatie€49.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOW3 N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOW3 N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
BMW Bayerische Motoren Werke
6.4x6.1%€46.3b
MBG Mercedes-Benz Group
5x11.3%€51.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
12.9x11.0%€41.0b
GM General Motors
5.7x-0.7%US$43.6b
VOW3 N Volkswagen
5.2x15.3%Mex$49.0b

Price-To-Earnings versus peers: VOW3 N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOW3 N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VOW3 N 5.2xGemiddelde industrie 16.5xNo. of Companies15PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOW3 N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het Global Auto -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOW3 N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOW3 N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VOW3 N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOW3 N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$2,199.00
Mex$2,615.46
+18.9%
22.0%Mex$4,000.45Mex$1,855.06n/a21
Apr ’26n/a
Mex$2,684.02
0%
18.5%Mex$3,996.91Mex$1,904.35n/a20
Mar ’26Mex$2,130.00
Mex$2,472.54
+16.1%
20.4%Mex$3,845.46Mex$1,597.84n/a21
Feb ’26Mex$1,970.00
Mex$2,451.37
+24.4%
21.7%Mex$3,915.36Mex$1,626.88n/a21
Jan ’26n/a
Mex$2,442.06
0%
20.6%Mex$3,848.11Mex$1,598.94n/a21
Dec ’25n/a
Mex$2,557.35
0%
18.9%Mex$3,944.51Mex$1,835.67n/a21
Nov ’25Mex$1,970.00
Mex$2,583.91
+31.2%
18.3%Mex$3,966.11Mex$1,845.72n/a21
Oct ’25Mex$2,120.00
Mex$2,706.88
+27.7%
20.1%Mex$4,016.43Mex$1,823.68n/a21
Sep ’25Mex$2,103.56
Mex$2,855.65
+35.8%
17.6%Mex$4,026.06Mex$2,110.96n/a21
Aug ’25n/a
Mex$2,759.38
0%
17.2%Mex$3,747.53Mex$2,025.69n/a21
Jul ’25Mex$2,140.00
Mex$2,789.83
+30.4%
16.5%Mex$3,642.57Mex$1,968.96n/a21
Jun ’25n/a
Mex$2,547.53
0%
16.7%Mex$3,325.10Mex$1,797.35n/a21
May ’25n/a
Mex$2,595.39
0%
15.8%Mex$3,366.08Mex$1,819.50Mex$2,199.0021
Apr ’25n/a
Mex$2,552.44
0%
16.0%Mex$3,304.86Mex$1,786.41n/a21
Mar ’25Mex$2,298.11
Mex$2,588.59
+12.6%
15.6%Mex$3,396.92Mex$1,836.18Mex$2,130.0022
Feb ’25n/a
Mex$2,589.75
0%
15.8%Mex$3,449.75Mex$1,864.73Mex$1,970.0021
Jan ’25n/a
Mex$2,637.51
0%
15.9%Mex$3,567.38Mex$1,877.57n/a20
Dec ’24n/a
Mex$2,628.67
0%
17.2%Mex$3,609.37Mex$1,899.67n/a20
Nov ’24n/a
Mex$2,705.23
0%
17.1%Mex$3,625.42Mex$1,908.12Mex$1,970.0020
Oct ’24n/a
Mex$2,894.76
0%
31.3%Mex$6,290.19Mex$1,828.54Mex$2,120.0021
Sep ’24Mex$2,042.75
Mex$2,928.73
+43.4%
30.9%Mex$6,333.52Mex$1,841.14Mex$2,103.5621
Aug ’24Mex$2,259.25
Mex$2,983.28
+32.0%
28.9%Mex$6,333.93Mex$2,117.45n/a21
Jul ’24n/a
Mex$3,080.20
0%
27.3%Mex$6,246.27Mex$2,137.86Mex$2,140.0021
Jun ’24n/a
Mex$3,169.37
0%
28.1%Mex$6,328.87Mex$2,166.13n/a21
May ’24Mex$2,447.50
Mex$3,438.70
+40.5%
28.2%Mex$6,727.23Mex$2,302.47n/a22
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
Mex$2.69k
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 19:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Volkswagen AG wordt gevolgd door 57 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Klaus BreitenbachBaader Helvea Equity Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.