Société d'Exploitation des Ports

CBSE:MSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: د.م38.8b

Société d'Exploitation des Ports Waardering

Is MSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSA ( MAD528 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MAD113.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSA?

Belangrijke metriek: Omdat MSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSA. Deze wordt berekend door MSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSA's PE Ratio?
PE-verhouding37.1x
Inkomstenد.م1.05b
Marktkapitalisatieد.م38.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
QUB Qube Holdings
30.4x10.6%AU$6.9b
601228 Guangzhou Port
26xn/aCN¥26.4b
601000 TangShan Port GroupLtd
14.3x5.9%CN¥27.0b
WPRTS Westports Holdings Berhad
18.1x4.1%RM 15.3b
MSA Société d'Exploitation des Ports
37.1x3.3%د.م38.8b

Price-To-Earnings versus peers: MSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MSA 37.1xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies31PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x) vergeleken met het African Infrastructure -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MSA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeد.م528.00
د.م509.00
-3.6%
3.1%د.م525.00د.م493.00n/a2
Dec ’25د.م548.60
د.م489.50
-10.8%
0.7%د.م493.00د.م486.00n/a2
Nov ’25د.م472.00
د.م489.50
+3.7%
0.7%د.م493.00د.م486.00n/a2
Oct ’25د.م458.00
د.م489.50
+6.9%
0.7%د.م493.00د.م486.00n/a2
Jan ’25د.م278.00
د.م271.50
-2.3%
0.9%د.م274.00د.م269.00n/a2
Dec ’24د.م272.00
د.م262.00
-3.7%
2.7%د.م269.00د.م255.00د.م548.602
Nov ’24د.م269.00
د.م262.00
-2.6%
2.7%د.م269.00د.م255.00د.م472.002
Oct ’24د.م269.00
د.م266.67
-0.9%
3.3%د.م276.00د.م255.00د.م458.003
Sep ’24د.م266.00
د.م266.00
0%
3.6%د.م276.00د.م253.00د.م383.003
Aug ’24د.م277.95
د.م266.00
-4.3%
3.6%د.م276.00د.م253.00د.م375.003
Jul ’24د.م252.00
د.م266.00
+5.6%
3.6%د.م276.00د.م253.00د.م309.003
Jun ’24د.م248.80
د.م264.67
+6.4%
4.3%د.م276.00د.م249.00د.م288.003
May ’24د.م233.70
د.م237.00
+1.4%
16.5%د.م276.00د.م198.00د.م285.052
Apr ’24د.م214.00
د.م237.00
+10.7%
16.5%د.م276.00د.م198.00د.م279.052
Feb ’24د.م205.00
د.م258.00
+25.9%
23.3%د.م318.00د.م198.00د.م273.152
Jan ’24د.م216.00
د.م258.00
+19.4%
23.3%د.م318.00د.م198.00د.م278.002
Dec ’23د.م218.35
د.م267.50
+22.5%
18.9%د.م318.00د.م217.00د.م272.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 01:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Société d'Exploitation des Ports wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fadwa AouiniAlphaMena
Dounia FilaliBmce Capital Bourse
Mehdi ChakirCFG Marches