Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.

BDL:PSMCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Powerchip Semiconductor Manufacturing Waardering

Is PSMCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSMCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSMCA ( $8.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSMCA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSMCA?

Belangrijke metriek: Omdat PSMCA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PSMCA. Deze wordt berekend door PSMCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSMCA's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
VerkoopNT$44.76b
MarktkapitalisatieNT$73.09b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSMCA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PSMCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
603005 China Wafer Level CSP
17x28.7%CN¥18.6b
600206 Grinm Advanced Materials
2.4x5.5%CN¥19.8b
AMBA Ambarella
11.9x21.4%US$2.6b
2344 Winbond Electronics
1x19.5%NT$81.2b
PSMCA Powerchip Semiconductor Manufacturing
1.6x11.9%US$73.1b

Price-To-Sales versus peers: PSMCA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSMCA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSMCA 1.6xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies8PS012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PSMCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSMCA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSMCA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { PSMCA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SK hynix

₩121.6t

Engages in the manufacture, distribution, and sale of semiconductor products in Korea, China, rest of Asia, the United States, and Europe.

HYNSE

₩126.00

7D

-2.3%

1Y

26.0%

Parade Technologies

NT$53.8b

Operates as a fabless semiconductor company in South Korea, China, Taiwan, Japan, and internationally.

80532989

NT$20.80

7D

4.0%

1Y

-37.3%

Parade Technologies

NT$53.8b

Operates as a fabless semiconductor company in South Korea, China, Taiwan, Japan, and internationally.

47044910

NT$20.80

7D

4.0%

1Y

-37.3%