Korea Circuit Co., Ltd.

KOSE:A007810 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩246.8b

Korea Circuit Waardering

Is A007810 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A007810 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A007810 ( ₩9630 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩82813.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A007810 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A007810?

Belangrijke metriek: Omdat A007810 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A007810. Deze wordt berekend door A007810's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A007810's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop₩1.38t
Marktkapitalisatie₩246.77b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A007810's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A007810 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
A008060 DaeduckLtd
0.2xn/a₩236.6b
A089010 CHEMTRONICS.Co.Ltd
0.4x9.2%₩243.7b
A252990 SEMCNS
4.9xn/a₩238.2b
A051370 Interflex
0.4x3.9%₩217.9b
A007810 Korea Circuit
0.2x6.6%₩246.8b

Price-To-Sales versus peers: A007810 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A007810's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Electronic industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x11.8%
A007810 Korea Circuit
 0.2x6.6%US$169.04m
A034220 LG Display
0.2x1.2%US$3.23b
A011070 LG Innotek
0.2x2.8%US$2.67b
A007810 0.2xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies31PS00.81.62.43.24+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x38.7%
A007810 Korea Circuit
 0.2x125.5%US$169.04m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A007810 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het KR Electronic -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A007810's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A007810 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A007810 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A007810 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩9,630.00
₩14,000.00
+45.4%
7.1%₩15,000.00₩13,000.00n/a2
Dec ’25₩7,990.00
₩14,000.00
+75.2%
7.1%₩15,000.00₩13,000.00n/a2
Nov ’25₩9,810.00
₩16,500.00
+68.2%
9.1%₩18,000.00₩15,000.00n/a2
Oct ’25₩10,880.00
₩16,500.00
+51.7%
9.1%₩18,000.00₩15,000.00n/a2
Sep ’25₩11,220.00
₩16,500.00
+47.1%
9.1%₩18,000.00₩15,000.00n/a2
Aug ’25₩12,910.00
₩19,500.00
+51.0%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Jul ’25₩16,030.00
₩19,500.00
+21.6%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Jun ’25₩15,320.00
₩19,500.00
+27.3%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
May ’25₩16,050.00
₩19,500.00
+21.5%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Apr ’25₩18,510.00
₩19,500.00
+5.3%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Mar ’25₩18,900.00
₩19,500.00
+3.2%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Feb ’25₩17,040.00
₩19,500.00
+14.4%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Jan ’25₩19,990.00
₩19,500.00
-2.5%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00n/a2
Dec ’24₩16,770.00
₩19,500.00
+16.3%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00₩7,990.002
Nov ’24₩13,700.00
₩19,500.00
+42.3%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00₩9,810.002
Oct ’24₩14,720.00
₩19,500.00
+32.5%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00₩10,880.002
Sep ’24₩17,160.00
₩19,500.00
+13.6%
7.7%₩21,000.00₩18,000.00₩11,220.002
May ’24₩14,010.00
₩19,500.00
+39.2%
2.6%₩20,000.00₩19,000.00₩16,050.002
Apr ’24₩16,060.00
₩19,500.00
+21.4%
2.6%₩20,000.00₩19,000.00₩18,510.002
Mar ’24₩15,040.00
₩21,000.00
+39.6%
9.5%₩23,000.00₩19,000.00₩18,900.002
Feb ’24₩13,780.00
₩21,000.00
+52.4%
9.5%₩23,000.00₩19,000.00₩17,040.002
Jan ’24₩12,000.00
₩25,000.00
+108.3%
24.0%₩31,000.00₩19,000.00₩19,990.002
Dec ’23₩14,700.00
₩31,333.33
+113.2%
4.0%₩33,000.00₩30,000.00₩16,770.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 19:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Korea Circuit Co., Ltd. wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Je Yoon HanCape Investment & Securities Co., Ltd.
Kangho ParkDaishin Securities Co. Ltd.
Kyoungtak RohEugene Investment & Securities Co Ltd.