SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD

KOSE:A001820 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩313.5b

SAMWHA CAPACITORLTD Waardering

Is A001820 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A001820 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₩142.55k
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A001820 ( ₩30550 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩142553.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A001820 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A001820?

Belangrijke metriek: Omdat A001820 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A001820. Deze wordt berekend door A001820's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A001820's PE Ratio?
PE-verhouding18x
Inkomsten₩17.41b
Marktkapitalisatie₩313.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A001820's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A001820 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.3x
A416180 Shinsung ST
46.1xn/a₩328.4b
A148150 Se Gyung Hi Tech
5.2x11.3%₩309.0b
A091700 Partron
8.5x5.5%₩366.7b
A089010 CHEMTRONICS.Co.Ltd
17.5xn/a₩381.6b
A001820 SAMWHA CAPACITORLTD
18x18.5%₩313.5b

Price-To-Earnings versus peers: A001820 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A001820's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A043260 Sungho Electronics
2.7xn/aUS$50.76m
A198080 NPD
2.8xn/aUS$39.61m
A037030 Powernet Technologies
2.6xn/aUS$37.87m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A001820 18.0xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies19PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A001820 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het KR Electronic -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A001820's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A001820 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A001820 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A001820 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩30,550.00
₩49,666.67
+62.6%
15.3%₩60,000.00₩42,000.00n/a3
Feb ’26₩28,850.00
₩49,666.67
+72.2%
15.3%₩60,000.00₩42,000.00n/a3
Jan ’26₩27,550.00
₩49,666.67
+80.3%
15.3%₩60,000.00₩42,000.00n/a3
Dec ’25₩26,600.00
₩49,666.67
+86.7%
15.3%₩60,000.00₩42,000.00n/a3
Nov ’25₩32,000.00
₩55,666.67
+74.0%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Oct ’25₩36,150.00
₩55,666.67
+54.0%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Sep ’25₩39,050.00
₩55,666.67
+42.6%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Aug ’25₩43,500.00
₩55,666.67
+28.0%
11.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a3
Jul ’25₩41,000.00
₩53,250.00
+29.9%
9.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a4
Jun ’25₩43,750.00
₩53,250.00
+21.7%
9.0%₩60,000.00₩47,000.00n/a4
May ’25₩50,200.00
₩52,500.00
+4.6%
7.3%₩57,000.00₩47,000.00n/a4
Apr ’25₩35,550.00
₩52,500.00
+47.7%
7.3%₩57,000.00₩47,000.00n/a4
Mar ’25₩32,900.00
₩52,500.00
+59.6%
7.3%₩57,000.00₩47,000.00n/a4
Feb ’25₩33,600.00
₩54,250.00
+61.5%
4.0%₩57,000.00₩51,000.00₩28,850.004
Jan ’25₩38,100.00
₩54,250.00
+42.4%
4.0%₩57,000.00₩51,000.00₩27,550.004
Dec ’24₩39,350.00
₩54,250.00
+37.9%
4.0%₩57,000.00₩51,000.00₩26,600.004
Nov ’24₩32,600.00
₩55,333.33
+69.7%
2.3%₩57,000.00₩54,000.00₩32,000.003
Oct ’24₩36,000.00
₩55,333.33
+53.7%
2.3%₩57,000.00₩54,000.00₩36,150.003
Sep ’24₩40,550.00
₩55,333.33
+36.5%
2.3%₩57,000.00₩54,000.00₩39,050.003
Aug ’24₩43,050.00
₩53,666.67
+24.7%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩43,500.003
Jul ’24₩42,450.00
₩53,666.67
+26.4%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩41,000.003
Jun ’24₩44,700.00
₩53,666.67
+20.1%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩43,750.003
May ’24₩41,350.00
₩53,666.67
+29.8%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩50,200.003
Apr ’24₩48,750.00
₩53,666.67
+10.1%
5.3%₩57,000.00₩50,000.00₩35,550.003
Mar ’24₩44,850.00
₩50,666.67
+13.0%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩32,900.003
Feb ’24₩40,350.00
₩50,666.67
+25.6%
4.9%₩54,000.00₩48,000.00₩33,600.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₩49.67k
Fair Value
38.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 21:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SAMWHA CAPACITOR Co.,LTD wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gang Ho ParkDaishin Securities Co. Ltd.
Yang Jae KimDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Hyuk Jin YoonEugene Investment & Securities Co Ltd.