TOVIS Co.,Ltd

KOSDAQ:A051360 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩270.0b

TOVISLtd Waardering

Is A051360 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A051360 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A051360 ( ₩17680 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩59236.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A051360 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A051360?

Belangrijke metriek: Omdat A051360 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A051360. Deze wordt berekend door A051360's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A051360's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
Inkomsten₩41.61b
Marktkapitalisatie₩270.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A051360's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A051360 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
A126700 HyVision System
3.5x4.3%₩204.3b
A368770 FIBERPRO
26.2x23.2%₩140.0b
A236200 Suprema
5.5x3.9%₩158.0b
A143160 Intelligent Digital Integrated Security
7.5xn/a₩141.6b
A051360 TOVISLtd
6.5x17.1%₩270.0b

Price-To-Earnings versus peers: A051360 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A051360's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Electronic industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A043260 Sungho Electronics
2.5xn/aUS$47.65m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A051360 6.5xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies18PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A051360 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het KR Electronic -industriegemiddelde ( 11.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A051360's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A051360 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A051360 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A051360 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩17,680.00
₩31,000.00
+75.3%
3.2%₩32,000.00₩30,000.00n/a2
Nov ’25₩20,600.00
₩28,666.67
+39.2%
11.9%₩32,000.00₩24,000.00n/a3
Oct ’25₩19,240.00
₩28,666.67
+49.0%
11.9%₩32,000.00₩24,000.00n/a3
Sep ’25₩19,290.00
₩28,666.67
+48.6%
11.9%₩32,000.00₩24,000.00n/a3
Aug ’25₩20,200.00
₩28,000.00
+38.6%
14.3%₩32,000.00₩24,000.00n/a2
Jul ’25₩22,000.00
₩28,000.00
+27.3%
14.3%₩32,000.00₩24,000.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven