Shinsung E&GLtd Waardering
Is A011930 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van A011930 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: A011930 ( ₩1232 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩5234.93 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: A011930 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A011930?
Belangrijke metriek: Omdat A011930 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is A011930's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | ₩590.28b |
| Marktkapitalisatie | ₩250.39b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 27.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt A011930's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.5x | ||
A059090 MiCo | 0.5x | n/a | ₩253.5b |
A083450 Global Standard Technology | 0.9x | n/a | ₩278.5b |
A029460 KC | 0.3x | n/a | ₩216.1b |
A265520 Advanced Process Systems | 0.5x | 7.6% | ₩242.4b |
A011930 Shinsung E&GLtd | 0.4x | 17.8% | ₩250.4b |
Price-To-Sales versus peers: A011930 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt A011930's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?
Price-To-Sales versus industrie: A011930 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is A011930's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A011930 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | ₩1,232.00 | ₩2,200.00 +78.6% | 18.2% | ₩2,600.00 | ₩1,800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₩1,435.00 | ₩2,200.00 +53.3% | 18.2% | ₩2,600.00 | ₩1,800.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₩1,691.00 | ₩2,800.00 +65.6% | 7.1% | ₩3,000.00 | ₩2,600.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₩1,676.00 | ₩2,800.00 +67.1% | 7.1% | ₩3,000.00 | ₩2,600.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₩1,876.00 | ₩2,800.00 +49.3% | 7.1% | ₩3,000.00 | ₩2,600.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₩2,010.00 | ₩2,450.00 +21.9% | 6.1% | ₩2,600.00 | ₩2,300.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
APS
₩105.7b
Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.
A054620
₩5,820.00
7D
-2.7%
1Y
-8.9%
LX Semicon
₩894.5b
Operates as a semiconductor company in South Korea, China, Vietnam, Taiwan, Japan, and internationally.
A108320
₩55,000.00
7D
-6.6%
1Y
-35.9%
Advanced Process Systems
₩242.4b
Develops and sells semiconductors and display manufacturing equipment primarily in South Korea, China, and Vietnam.
A265520
₩16,140.00
7D
-1.3%
1Y
-22.6%