UNISEM Waardering

Is A036200 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A036200 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A036200 ( ₩5890 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩27510.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A036200 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A036200?

Belangrijke metriek: Omdat A036200 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A036200. Deze wordt berekend door A036200's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A036200's PE Ratio?
PE-verhouding	17.1x
Inkomsten	₩10.15b
Marktkapitalisatie	₩173.26b

A036200 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.4x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A036200's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A036200 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.7x
A425040 TEMC	10.6x	n/a	₩165.6b
A078150 HB TechnologyLTD	3.7x	n/a	₩173.4b
A425420 Tfe	16.5x	n/a	₩152.5b
A071280 Rorze Systems	27.8x	68.4%	₩230.6b
A036200 UNISEM	17.1x	51.9%	₩173.3b

Price-To-Earnings versus peers: A036200 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A036200's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Semiconductor industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
A108230 TOPTEC	2x	n/a	US$116.35m
A054620 APS	1.5x	-1.2%	US$75.68m
A136510 Smart Solutions	0.2x	n/a	US$2.65m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A036200 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het KR Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A036200's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A036200 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.1x
Eerlijke PE Verhouding	21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A036200 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A036200 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₩5,890.00	₩11,333.33 +92.4%	16.6%	₩14,000.00	₩10,000.00	n/a	3
Nov ’25	₩6,720.00	₩11,333.33 +68.7%	16.6%	₩14,000.00	₩10,000.00	n/a	3
Oct ’25	₩7,720.00	₩14,333.33 +85.7%	8.7%	₩16,000.00	₩13,000.00	n/a	3
Sep ’25	₩7,410.00	₩14,333.33 +93.4%	8.7%	₩16,000.00	₩13,000.00	n/a	3
Aug ’25	₩8,650.00	₩14,333.33 +65.7%	8.7%	₩16,000.00	₩13,000.00	n/a	3
Jul ’25	₩11,570.00	₩13,500.00 +16.7%	3.7%	₩14,000.00	₩13,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩10,590.00	₩13,500.00 +27.5%	3.7%	₩14,000.00	₩13,000.00	n/a	2
May ’25	₩11,030.00	₩13,500.00 +22.4%	3.7%	₩14,000.00	₩13,000.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

APS

₩106.3b

Manufactures and sells semiconductor and LCD equipment in South Korea.

A054620

₩5,850.00

2.1%

-10.6%

HAESUNG DS

₩397.8b

Manufactures and sells semiconductor components in South Korea and internationally.

A195870

₩23,400.00

6.1%

-54.5%

LB Semicon

₩149.5b

Provides flip-chip wafer bumping technology solutions in South Korea.

A061970

₩3,415.00

-0.6%

-49.3%