Hoe verhoudt A123330's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

A123330 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Hoe verhoudt A123330's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Personal Products industrie?

A123330 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het KR Personal Products -industriegemiddelde ( 1 x).

Wat is A123330's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { A123330 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van A123330 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van A123330 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

A123330 Overzicht aandelen

Genic Co., Ltd. onderzoekt, ontwikkelt, produceert en verkoopt cosmetica en farmaceutische producten in Zuid-Korea en internationaal. Meer informatie

A123330 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

De winst is de afgelopen 5 jaar met 21.7% per jaar gedaald

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de KR markt

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Genic Co., Ltd. Concurrenten

It'S Hanbul

KOSE:A226320

₩196.1b

Able C&C

KOSE:A078520

₩192.8b

Kolmar HoldingsLtd

KOSE:A024720

₩237.3b

NeoPharm

KOSDAQ:A092730

₩177.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Genic
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₩24,800.00
52 Week Hoogtepunt	₩26,100.00
52 Week Laag	₩2,880.00
Bèta	1.53
1 maand verandering	44.61%
3 maanden verandering	42.94%
1 Jaar Verandering	588.89%
3 jaar verandering	310.60%
5 jaar verandering	346.85%
Verandering sinds IPO	-14.08%

Recent nieuws en updates

Is Genic (KOSDAQ:123330) Using Too Much Debt?

Dec 26

Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 30%

Nov 29

Recent updates

Is Genic (KOSDAQ:123330) Using Too Much Debt?

Dec 26

Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 30%

Nov 29

There's Reason For Concern Over Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Massive 34% Price Jump

Oct 10

Rendement voor aandeelhouders

	A123330	KR Personal Products	KR Markt
7D	8.1%	2.8%	2.2%
1Y	588.9%	-9.3%	-8.3%

Rendement versus industrie: A123330 overtrof de KR Personal Products industrie, die het afgelopen jaar een rendement -9.3 % opleverde.

Rendement versus markt: A123330 overtrof de KR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -8.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is A123330's price volatile compared to industry and market?
A123330 volatility
A123330 Average Weekly Movement	13.7%
Personal Products Industry Average Movement	7.1%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in KR Market	12.8%
10% least volatile stocks in KR Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van A123330 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de KR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van A123330 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen KR.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	349	Hyun-ho Yoo	www.genic21.com

Genic Co., Ltd. onderzoekt, ontwikkelt, produceert en verkoopt cosmetica en farmaceutische producten in Zuid-Korea en internationaal. Het bedrijf levert hydrogelmaskers, sheetmaskers, crèmemaskers, moddermaskers en biocellulosemaskers; neuspleisters, oogpleisters, bodypleisters, ooggel, liftende pleisters en pleisters voor buiten; reinigingsmiddelen, toners, lotions, serums, crèmes, zonnebrandcrèmes en reinigings-/kalmeer-/oliepads; en shampoo en tonic. Het bedrijf biedt zijn producten aan onder de merknamen CELEDERMA, CELEDERMA daily en Excuse my Frank.

Genic Co., Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Genic zich tot de beurswaarde?
A123330 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₩194.05b
Inkomsten(TTM)	-₩144.30m
Inkomsten(TTM)	₩36.67b

5.3x

P/S-verhouding

-1,345x

Koers/Winstverhouding

Is A123330 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A123330 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₩36.67b
Kosten van inkomsten	₩30.79b
Brutowinst	₩5.88b
Overige uitgaven	₩6.03b
Inkomsten	-₩144.30m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-18.44
Brutomarge	16.04%
Nettowinstmarge	-0.39%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	30.1%

Hoe presteerde A123330 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/06 02:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/06 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Genic Co., Ltd. wordt gevolgd door 8 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
In Pil Kim	Cape Investment & Securities Co., Ltd.
Eun Jung Park	Daishin Securities Co. Ltd.
Na Young Park	Daiwa Securities Co. Ltd.

A123330 Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Genic Co., Ltd. Concurrenten

KOSE:A226320

₩196.1b

KOSE:A078520

₩192.8b

KOSE:A024720

₩237.3b

KOSDAQ:A092730

₩177.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Is Genic (KOSDAQ:123330) Using Too Much Debt?

New major risk - Financial position

New minor risk - Financial data availability

New major risk - Financial position

Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 30%

New minor risk - Market cap size

Recent updates

Is Genic (KOSDAQ:123330) Using Too Much Debt?

New major risk - Financial position

New minor risk - Financial data availability

New major risk - Financial position

Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 30%

New minor risk - Market cap size

There's Reason For Concern Over Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Massive 34% Price Jump

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Shareholder dilution

Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Share Price Not Quite Adding Up

Genic Co., Ltd.'s (KOSDAQ:123330) Shareholders Might Be Looking For Exit

New major risk - Financial position

Now 25% undervalued

Now 21% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

First quarter 2022 earnings released: ₩342 loss per share (vs ₩46.00 profit in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Genic (KOSDAQ:123330) Is Making Moderate Use Of Debt

New 90-day high: ₩5,660

New 90-day high: ₩4,700

New 90-day high: ₩3,995

We Think Genic (KOSDAQ:123330) Has A Fair Chunk Of Debt

New 90-day low: ₩3,720

New 90-day low - ₩3,825

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Genic Co., Ltd. Samenvatting

5.3x

-1,345x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten