Hanyang Securities Co. Ltd.

KOSE:A001755 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩153.8b

Hanyang Securities Waardering

Is A001755 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A001755 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A001755 ( ₩13330 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩35012.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A001755 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A001755?

Belangrijke metriek: Omdat A001755 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A001755. Deze wordt berekend door A001755's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A001755's PE Ratio?
PE-verhouding4.1x
Inkomsten₩37.09b
Marktkapitalisatie₩153.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A001755's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A001755 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
A001270 BOOKOOK Securities
17.4xn/a₩231.3b
A003460 Yuhwa Securitiesltd
6.7xn/a₩104.5b
A001200 Eugene Investment & SecuritiesLtd
7.1xn/a₩279.7b
A078020 LS SECURITIES
6xn/a₩209.7b
A001755 Hanyang Securities
4.1xn/a₩153.8b

Price-To-Earnings versus peers: A001755 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A001755's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Capital Markets industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.2x16.7%
A001755 Hanyang Securities
4.1xn/aUS$109.48m
A071050 Korea Investment Holdings
4.8x7.9%US$3.02b
A008560 Meritz Securities
4.2xn/aUS$2.43b
A001755 4.1xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies15PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie9.2x16.7%
A001755 Hanyang Securities
4.1xn/aUS$109.48m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A001755 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het KR Capital Markets -industriegemiddelde ( 9.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A001755's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A001755 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { A001755 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven