HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.

KOSE:A009540 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩16.6t

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Waardering

Is A009540 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A009540 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A009540 ( ₩235000 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩376058.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A009540 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A009540?

Belangrijke metriek: Omdat A009540 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A009540. Deze wordt berekend door A009540's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A009540's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
Inkomsten₩606.85b
Marktkapitalisatie₩16.62t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A009540's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A009540 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.9x
A329180 HD Hyundai Heavy IndustriesLtd
94.2x47.4%₩26.9t
A042660 Hanwha Ocean
64.2x68.9%₩13.6t
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
37.7x22.9%₩7.3t
A064350 Hyundai Rotem
19.4x22.8%₩6.0t
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
27.4x51.9%₩16.6t

Price-To-Earnings versus peers: A009540 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A009540's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A085310 NK
1.6xn/aUS$51.39m
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$13.55m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A009540 27.4xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies19PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A009540 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het KR Machinery -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A009540's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A009540 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhouding35.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A009540 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A009540 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩235,000.00
₩267,230.77
+13.7%
10.9%₩330,000.00₩230,000.00n/a13
Jan ’26₩228,000.00
₩260,692.31
+14.3%
11.4%₩330,000.00₩230,000.00n/a13
Dec ’25₩204,500.00
₩253,846.15
+24.1%
9.3%₩310,000.00₩223,000.00n/a13
Nov ’25₩180,000.00
₩243,500.00
+35.3%
14.7%₩310,000.00₩150,000.00n/a12
Oct ’25₩187,700.00
₩227,500.00
+21.2%
19.3%₩310,000.00₩150,000.00n/a12
Sep ’25₩191,400.00
₩214,166.67
+11.9%
16.9%₩260,000.00₩150,000.00n/a12
Aug ’25₩213,000.00
₩200,166.67
-6.0%
21.5%₩260,000.00₩120,000.00n/a12
Jul ’25₩159,900.00
₩158,583.33
-0.8%
13.5%₩200,000.00₩120,000.00n/a12
Jun ’25₩130,400.00
₩156,000.00
+19.6%
14.3%₩200,000.00₩120,000.00n/a12
May ’25₩131,500.00
₩156,000.00
+18.6%
14.3%₩200,000.00₩120,000.00n/a12
Apr ’25₩119,700.00
₩148,545.45
+24.1%
15.1%₩200,000.00₩120,000.00n/a11
Mar ’25₩111,900.00
₩140,090.91
+25.2%
13.8%₩180,000.00₩100,000.00n/a11
Feb ’25₩114,700.00
₩135,545.45
+18.2%
10.4%₩155,000.00₩100,000.00n/a11
Jan ’25₩120,900.00
₩134,000.00
+10.8%
11.1%₩155,000.00₩100,000.00₩228,000.0011
Dec ’24₩111,300.00
₩134,000.00
+20.4%
11.1%₩155,000.00₩100,000.00₩204,500.0011
Nov ’24₩92,000.00
₩133,333.33
+44.9%
12.3%₩155,000.00₩100,000.00₩180,000.0012
Oct ’24₩111,000.00
₩139,818.18
+26.0%
11.1%₩155,000.00₩110,000.00₩187,700.0011
Sep ’24₩120,800.00
₩140,100.00
+16.0%
11.6%₩155,000.00₩110,000.00₩191,400.0010
Aug ’24₩124,500.00
₩138,100.00
+10.9%
14.1%₩155,000.00₩100,000.00₩213,000.0010
Jul ’24₩116,500.00
₩115,400.00
-0.9%
9.6%₩140,000.00₩100,000.00₩159,900.0010
Jun ’24₩97,000.00
₩104,727.27
+8.0%
10.4%₩120,000.00₩80,000.00₩130,400.0011
May ’24₩84,800.00
₩98,272.73
+15.9%
11.6%₩120,000.00₩77,000.00₩131,500.0011
Apr ’24₩77,500.00
₩97,181.82
+25.4%
12.0%₩120,000.00₩77,000.00₩119,700.0011
Mar ’24₩81,300.00
₩101,076.92
+24.3%
14.2%₩130,000.00₩77,000.00₩111,900.0013
Feb ’24₩80,200.00
₩97,307.69
+21.3%
15.1%₩130,000.00₩76,000.00₩114,700.0013
Jan ’24₩70,700.00
₩104,583.33
+47.9%
30.9%₩200,000.00₩76,000.00₩120,900.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 01:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. wordt gevolgd door 47 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
H. YoonBNP Paribas Securities (Asia)
Sunho YunBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research