Komelon Waardering

Is A049430 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A049430 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A049430 ( ₩10150 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₩415.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A049430 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A049430?

Belangrijke metriek: Omdat A049430 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A049430. Deze wordt berekend door A049430's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A049430's PE Ratio?
PE-verhouding	4.4x
Inkomsten	₩20.84b
Marktkapitalisatie	₩89.75b

A049430 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.06x
Bedrijfswaarde/EBITDA	0.3x
PEG-verhouding	1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A049430's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A049430 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	64.3x
A475580 ALUX	28.8x	n/a	₩95.7b
A039610 HS Valve	18.7x	n/a	₩129.7b
A432470 Kns	102.4x	n/a	₩114.7b
A011700 Hanshin Machinery	107.3x	n/a	₩118.9b
A049430 Komelon	4.4x	3.0%	₩89.8b

Price-To-Earnings versus peers: A049430 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A049430's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Machinery industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
A085310 NK	1.2x	n/a	US$42.30m
A009440 KC Green Holdings	0.4x	n/a	US$15.31m
A158310 Charmzone Global	0.4x	n/a	US$3.51m
A126870 Neuros	0.7x	n/a	US$1.97m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A049430 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het KR Machinery -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A049430's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A049430 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.4x
Eerlijke PE Verhouding	5.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A049430 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hy-Lok

₩327.4b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩26,900.00

8.2%

-3.1%

LX International

₩1.0t

Engages in the trading business in Korea and internationally.

A001120

₩28,300.00

1.1%

-5.5%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩27,950.00

-4.4%

10.7%