Cape Industries Ltd.

KOSDAQ:A064820 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩143.0b

Cape Industries Waardering

Is A064820 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A064820 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A064820 ( ₩5320 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩10985.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A064820 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A064820?

Belangrijke metriek: Omdat A064820 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A064820. Deze wordt berekend door A064820's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A064820's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
Inkomsten₩19.20b
Marktkapitalisatie₩142.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A064820's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A064820 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
11.1xn/a₩170.6b
A094820 Iljin Power
10.4xn/a₩149.6b
A015230 Daechang Forging
4.8xn/a₩127.7b
A104460 DYPNFLtd
6.8x26.4%₩101.5b
A064820 Cape Industries
7.6x2.7%₩143.0b

Price-To-Earnings versus peers: A064820 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A064820's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1.2xn/aUS$42.02m
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/aUS$15.34m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A064820 7.6xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A064820 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het KR Machinery -industriegemiddelde ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A064820's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A064820 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding6.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A064820 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven