Hyundai Rotem Company

KOSE:A064350 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩5.3t

Hyundai Rotem Waardering

Is A064350 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A064350 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A064350 ( ₩49900 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩109041.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A064350 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A064350?

Belangrijke metriek: Omdat A064350 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A064350. Deze wordt berekend door A064350's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A064350's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
Inkomsten₩308.66b
Marktkapitalisatie₩5.28t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A064350's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A064350 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
A241560 Doosan Bobcat
7x1.2%₩4.7t
A443060 HD HYUNDAI Marine SolutionLTD
36.4x22.9%₩7.2t
A042660 Hanwha Ocean
51.8x69.0%₩10.2t
A009540 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering
26.7x52.3%₩15.0t
A064350 Hyundai Rotem
17.6x22.8%₩5.3t

Price-To-Earnings versus peers: A064350 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A064350's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A085310 NK
1.2xn/aUS$40.01m
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$15.88m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A064350 17.6xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies17PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A064350 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het KR Machinery -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A064350's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A064350 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A064350 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A064350 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩49,900.00
₩74,423.08
+49.1%
11.9%₩82,500.00₩50,000.00n/a13
Dec ’25₩50,600.00
₩74,964.29
+48.2%
11.7%₩82,500.00₩50,000.00n/a14
Nov ’25₩61,500.00
₩74,428.57
+21.0%
11.4%₩82,000.00₩50,000.00n/a14
Oct ’25₩53,600.00
₩62,416.67
+16.4%
7.8%₩69,000.00₩50,000.00n/a12
Sep ’25₩54,000.00
₩59,636.36
+10.4%
8.2%₩65,000.00₩50,000.00n/a11
Aug ’25₩50,500.00
₩56,700.00
+12.3%
12.4%₩65,000.00₩40,000.00n/a10
Jul ’25₩40,100.00
₩46,850.00
+16.8%
9.6%₩52,000.00₩37,000.00n/a10
Jun ’25₩35,950.00
₩46,850.00
+30.3%
9.6%₩52,000.00₩37,000.00n/a10
May ’25₩37,300.00
₩45,850.00
+22.9%
10.4%₩52,000.00₩37,000.00n/a10
Apr ’25₩38,000.00
₩39,272.73
+3.3%
8.8%₩48,000.00₩34,000.00n/a11
Mar ’25₩33,450.00
₩38,272.73
+14.4%
5.6%₩42,000.00₩34,000.00n/a11
Feb ’25₩27,500.00
₩38,888.89
+41.4%
4.4%₩42,000.00₩36,000.00n/a9
Jan ’25₩26,600.00
₩39,500.00
+48.5%
4.0%₩42,000.00₩37,000.00n/a8
Dec ’24₩28,050.00
₩39,500.00
+40.8%
4.0%₩42,000.00₩37,000.00₩50,600.008
Nov ’24₩24,000.00
₩39,500.00
+64.6%
4.0%₩42,000.00₩37,000.00₩61,500.008
Oct ’24₩27,750.00
₩41,500.00
+49.5%
7.5%₩48,000.00₩37,000.00₩53,600.007
Sep ’24₩30,500.00
₩42,250.00
+38.5%
6.5%₩48,000.00₩40,000.00₩54,000.006
Aug ’24₩31,350.00
₩42,300.00
+34.9%
7.1%₩48,000.00₩40,000.00₩50,500.005
Jul ’24₩36,550.00
₩42,875.00
+17.3%
7.2%₩48,000.00₩40,000.00₩40,100.004
Jun ’24₩30,900.00
₩42,875.00
+38.8%
7.2%₩48,000.00₩40,000.00₩35,950.004
May ’24₩32,900.00
₩35,875.00
+9.0%
2.9%₩37,500.00₩35,000.00₩37,300.004
Apr ’24₩25,800.00
₩35,333.33
+37.0%
1.3%₩36,000.00₩35,000.00₩38,000.003
Mar ’24₩24,950.00
₩35,333.33
+41.6%
1.3%₩36,000.00₩35,000.00₩33,450.003
Feb ’24₩28,150.00
₩35,333.33
+25.5%
1.3%₩36,000.00₩35,000.00₩27,500.003
Jan ’24₩28,400.00
₩35,500.00
+25.0%
1.4%₩36,000.00₩35,000.00₩26,600.002
Dec ’23₩32,000.00
₩35,500.00
+10.9%
1.4%₩36,000.00₩35,000.00₩28,050.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 10:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hyundai Rotem Company wordt gevolgd door 24 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jay YooBofA Global Research
Jinmyung ChoiCape Investment & Securities Co., Ltd.
Ji Hwan YangDaishin Securities Co. Ltd.