Hoe verhoudt A054540's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

A054540 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Hoe verhoudt A054540's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Machinery industrie?

A054540 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het KR Machinery -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Wat is A054540's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { A054540 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van A054540 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

A054540 ( ₩4785 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₩41668.55 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

A054540 Overzicht aandelen

SAMYOUNG M-Tek Co, Ltd produceert en verkoopt industriële materialen in Zuid-Korea en internationaal. Meer informatie

A054540 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 88.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 1026.3%

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 13.7% per jaar gedaald

Onstabiel dividend track record

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( ₩58B )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd Concurrenten

KOSE:A085310

₩74.2b

BMT

KOSDAQ:A086670

₩74.6b

Pamtek

KOSDAQ:A271830

₩47.6b

Youngsin Metal Industrial

KOSDAQ:A007530

₩49.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SAMYOUNG M-Tek
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₩4,785.00
52 Week Hoogtepunt	₩6,110.00
52 Week Laag	₩3,575.00
Bèta	0.79
1 maand verandering	6.33%
3 maanden verandering	20.99%
1 Jaar Verandering	16.14%
3 jaar verandering	19.63%
5 jaar verandering	30.03%
Verandering sinds IPO	239.36%

Recent nieuws en updates

What SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd's (KOSDAQ:054540) 35% Share Price Gain Is Not Telling You

Jan 08

We Think SAMYOUNG M-Tek's (KOSDAQ:054540) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 19

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd's (KOSDAQ:054540) Share Price Not Quite Adding Up

Aug 13

Recent updates

What SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd's (KOSDAQ:054540) 35% Share Price Gain Is Not Telling You

Jan 08

We Think SAMYOUNG M-Tek's (KOSDAQ:054540) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 19

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd (KOSDAQ:054540) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon

Dec 24

Does SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd (KOSDAQ:054540) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

Dec 08

Is SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd's(KOSDAQ:054540) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?

Nov 20

Rendement voor aandeelhouders

	A054540	KR Machinery	KR Markt
7D	-3.7%	2.4%	2.1%
1Y	16.1%	63.4%	-0.3%

Rendement versus industrie: A054540 presteerde slechter dan de KR Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 63.4 % opleverde.

Rendement versus markt: A054540 overtrof de KR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -0.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is A054540's price volatile compared to industry and market?
A054540 volatility
A054540 Average Weekly Movement	6.7%
Machinery Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	6.7%
10% most volatile stocks in KR Market	12.7%
10% least volatile stocks in KR Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: A054540 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de KR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van A054540 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	126	Chang-Ok Jeon	www.symtek.co.kr

SAMYOUNG M-Tek Co, Ltd produceert en verkoopt industriële materialen in Zuid-Korea en internationaal. Het biedt constructiematerialen voor interne verbrandingsmotoren, bouwprojecten en industriële machines. Het bedrijf levert ook stalen en aseismatische constructies en componenten voor de scheepsbouw en energieopwekking.

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SAMYOUNG M-Tek zich tot de beurswaarde?
A054540 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	₩58.04b
Inkomsten(TTM)	₩6.59b
Inkomsten(TTM)	₩114.06b

8.8x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is A054540 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A054540 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₩114.06b
Kosten van inkomsten	₩92.82b
Brutowinst	₩21.24b
Overige uitgaven	₩14.65b
Inkomsten	₩6.59b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	543.03
Brutomarge	18.62%
Nettowinstmarge	5.78%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	27.3%

Hoe presteerde A054540 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.1%

Huidig dividendrendement

18%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/23 01:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd wordt gevolgd door 6 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Bong Jin Lee	DAOL Investment & Securities Co., Ltd.
DONG IK JEONG	iM Securities
Sanghwa Lee	KB Securities Co., Ltd.

A054540 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd Concurrenten

KOSE:A085310

₩74.2b

KOSDAQ:A086670

₩74.6b

KOSDAQ:A271830

₩47.6b

KOSDAQ:A007530

₩49.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

What SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd's (KOSDAQ:054540) 35% Share Price Gain Is Not Telling You

Investor sentiment improves as stock rises 15%

We Think SAMYOUNG M-Tek's (KOSDAQ:054540) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ₩236 (vs ₩85.00 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ₩42.00 (vs ₩74.00 in 2Q 2023)

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd's (KOSDAQ:054540) Share Price Not Quite Adding Up

Recent updates

What SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd's (KOSDAQ:054540) 35% Share Price Gain Is Not Telling You

Investor sentiment improves as stock rises 15%

We Think SAMYOUNG M-Tek's (KOSDAQ:054540) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ₩236 (vs ₩85.00 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ₩42.00 (vs ₩74.00 in 2Q 2023)

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd's (KOSDAQ:054540) Share Price Not Quite Adding Up

Here's Why SAMYOUNG M-Tek (KOSDAQ:054540) Can Manage Its Debt Responsibly

We Think SAMYOUNG M-Tek's (KOSDAQ:054540) Robust Earnings Are Conservative

First quarter 2024 earnings released: EPS: ₩111 (vs ₩184 in 1Q 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of ₩50.00 per share at 1.1% yield

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ₩85.00 (vs ₩158 loss in 3Q 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Dividend sustainability

First quarter 2023 earnings released: EPS: ₩184 (vs ₩14.00 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of ₩70.00 per share

Less than half of directors are independent

First quarter 2022 earnings released: EPS: ₩14.00 (vs ₩11.00 in 1Q 2021)

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of ₩150 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2021 earnings released: EPS ₩53.00 (vs ₩262 in 3Q 2020)

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd (KOSDAQ:A054540) announces an Equity Buyback for KRW 3,000 million worth of its shares.

First quarter 2021 earnings released: EPS ₩11.00 (vs ₩39.00 in 1Q 2020)

SAMYOUNG M-Tek (KOSDAQ:054540) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Is Now The Time To Put SAMYOUNG M-Tek (KOSDAQ:054540) On Your Watchlist?

A Look At The Intrinsic Value Of SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd (KOSDAQ:054540)

Full year 2020 earnings released: EPS ₩576 (vs ₩273 in FY 2019)

Is SAMYOUNG M-Tek (KOSDAQ:054540) Using Capital Effectively?

New 90-day low: ₩4,850

SAMYOUNG M-Tek (KOSDAQ:054540) Is Growing Earnings But Are They A Good Guide?

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd, Annual General Meeting, Mar 29, 2021

SAMYOUNG M-Tek (KOSDAQ:054540) Has A Rock Solid Balance Sheet

New 90-day low: ₩4,900

Should SAMYOUNG M-Tek (KOSDAQ:054540) Be Disappointed With Their 78% Profit?

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd (KOSDAQ:054540) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon

Upcoming Dividend of ₩100.00 Per Share

Does SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd (KOSDAQ:054540) Have A Place In Your Dividend Portfolio?

Is SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd's(KOSDAQ:054540) Recent Stock Performance Tethered To Its Strong Fundamentals?

New 90-day high - ₩5,390

New 90-day high - ₩4,585

New 90-day high - ₩4,155

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd Samenvatting

8.8x

0.5x

Inkomsten en omzet

Dividenden

2.1%

18%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten