SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd

KOSDAQ:A054540 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩56.9b

SAMYOUNG M-Tek Waardering

Is A054540 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A054540 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A054540 ( ₩4690 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩42245.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A054540 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A054540?

Belangrijke metriek: Omdat A054540 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A054540. Deze wordt berekend door A054540's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A054540's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
Inkomsten₩6.59b
Marktkapitalisatie₩56.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A054540's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A054540 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
A085310 NK
1.3xn/a₩64.1b
A271830 Pamtek
7.1xn/a₩44.7b
A007530 Youngsin Metal Industrial
13.7xn/a₩46.2b
A071670 A-Tech Solution
50.4xn/a₩53.9b
A054540 SAMYOUNG M-Tek
8.6xn/a₩56.9b

Price-To-Earnings versus peers: A054540 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A054540's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A085310 NK
1.3xn/aUS$43.49m
A009440 KC Green Holdings
0.3xn/aUS$11.54m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A054540 8.6xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies18PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A054540 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het KR Machinery -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A054540's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A054540 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { A054540 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 06:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd wordt gevolgd door 6 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bong Jin LeeDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
DONG IK JEONGiM Securities
Sanghwa LeeKB Securities Co., Ltd.