Tae Kwang Corporation

KOSDAQ:A023160 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩456.8b

Tae Kwang Waardering

Is A023160 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A023160 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A023160 ( ₩17660 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩24295.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A023160 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A023160?

Belangrijke metriek: Omdat A023160 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A023160. Deze wordt berekend door A023160's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A023160's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
Inkomsten₩40.36b
Marktkapitalisatie₩456.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A023160's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A023160 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
A083650 BHI
27x33.6%₩477.7b
A100840 SNT Energy
36.6x60.6%₩472.3b
A013030 Hy-Lok
6.7x5.9%₩304.4b
A071970 HD-Hyundai Marine Engine
16x-118.4%₩829.4b
A023160 Tae Kwang
11.3x18.6%₩456.8b

Price-To-Earnings versus peers: A023160 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A023160's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A085310 NK
1.4xn/aUS$46.17m
A009440 KC Green Holdings
0.3xn/aUS$12.89m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A023160 11.3xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies17PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A023160 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het KR Machinery -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A023160's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A023160 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A023160 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A023160 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩17,660.00
₩19,375.00
+9.7%
11.2%₩23,000.00₩17,500.00n/a4
Dec ’25₩17,120.00
₩20,500.00
+19.7%
14.5%₩25,000.00₩17,500.00n/a5
Nov ’25₩12,330.00
₩20,300.00
+64.6%
13.9%₩25,000.00₩17,500.00n/a5
Oct ’25₩13,660.00
₩20,700.00
+51.5%
17.0%₩27,000.00₩17,500.00n/a5
Sep ’25₩14,700.00
₩20,700.00
+40.8%
17.0%₩27,000.00₩17,500.00n/a5
Aug ’25₩16,690.00
₩20,700.00
+24.0%
17.0%₩27,000.00₩17,500.00n/a5
Jul ’25₩12,790.00
₩19,125.00
+49.5%
9.1%₩22,000.00₩17,500.00n/a4
Jun ’25₩11,620.00
₩21,375.00
+84.0%
19.7%₩28,000.00₩17,500.00n/a4
May ’25₩12,450.00
₩22,500.00
+80.7%
15.9%₩28,000.00₩18,000.00n/a4
Apr ’25₩12,400.00
₩24,241.67
+95.5%
17.6%₩31,000.00₩18,000.00n/a6
Mar ’25₩13,060.00
₩25,490.00
+95.2%
13.8%₩31,000.00₩22,000.00n/a5
Feb ’25₩12,710.00
₩25,490.00
+100.6%
13.8%₩31,000.00₩22,000.00n/a5
Jan ’25₩14,730.00
₩25,490.00
+73.0%
13.8%₩31,000.00₩22,000.00n/a5
Dec ’24₩15,180.00
₩25,490.00
+67.9%
13.8%₩31,000.00₩22,000.00₩17,120.005
Nov ’24₩15,120.00
₩25,490.00
+68.6%
13.8%₩31,000.00₩22,000.00₩12,330.005
Oct ’24₩17,990.00
₩24,290.00
+35.0%
14.4%₩31,000.00₩22,000.00₩13,660.005
Sep ’24₩19,850.00
₩22,090.00
+11.3%
6.4%₩24,450.00₩20,000.00₩14,700.005
Aug ’24₩20,600.00
₩22,090.00
+7.2%
6.4%₩24,450.00₩20,000.00₩16,690.005
Jul ’24₩18,430.00
₩22,090.00
+19.9%
6.4%₩24,450.00₩20,000.00₩12,790.005
Jun ’24₩17,920.00
₩22,090.00
+23.3%
6.4%₩24,450.00₩20,000.00₩11,620.005
May ’24₩17,760.00
₩22,090.00
+24.4%
6.4%₩24,450.00₩20,000.00₩12,450.005
Apr ’24₩16,920.00
₩22,090.00
+30.6%
6.4%₩24,450.00₩20,000.00₩12,400.005
Mar ’24₩16,230.00
₩21,500.00
+32.5%
4.0%₩22,000.00₩20,000.00₩13,060.004
Feb ’24₩15,930.00
₩21,333.33
+33.9%
4.4%₩22,000.00₩20,000.00₩12,710.003
Jan ’24₩16,100.00
₩21,333.33
+32.5%
4.4%₩22,000.00₩20,000.00₩14,730.003
Dec ’23₩17,300.00
₩21,333.33
+23.3%
4.4%₩22,000.00₩20,000.00₩15,180.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 11:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tae Kwang Corporation wordt gevolgd door 22 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jinmyung ChoiCape Investment & Securities Co., Ltd.
Yongmin KimCGS International
Sanjeev RanaCLSA