Hy-Lok Corporation

KOSDAQ:A013030 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩300.1b

Hy-Lok Waardering

Is A013030 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A013030 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A013030 ( ₩26100 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩72024.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A013030 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A013030?

Belangrijke metriek: Omdat A013030 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A013030. Deze wordt berekend door A013030's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A013030's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
Inkomsten₩45.57b
Marktkapitalisatie₩300.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A013030's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A013030 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
7x6.8%₩211.9b
A100840 SNT Energy
29.2x50.0%₩340.1b
A023160 Tae Kwang
10.3x18.6%₩382.6b
A044490 TaewoongLtd
6.7x21.9%₩205.1b
A013030 Hy-Lok
6.9x9.4%₩300.1b

Price-To-Earnings versus peers: A013030 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A013030's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1.2xn/aUS$42.02m
A009440 KC Green Holdings
0.8xn/aUS$15.34m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A013030 6.9xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A013030 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het KR Machinery -industriegemiddelde ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A013030's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A013030 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A013030 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A013030 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩26,100.00
₩37,000.00
+41.8%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Nov ’25₩23,250.00
₩37,000.00
+59.1%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Oct ’25₩25,100.00
₩37,000.00
+47.4%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Sep ’25₩27,000.00
₩37,000.00
+37.0%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Aug ’25₩29,100.00
₩37,000.00
+27.1%
3.8%₩38,000.00₩35,000.00n/a3
Jul ’25₩27,600.00
₩36,500.00
+32.2%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Jun ’25₩27,850.00
₩36,500.00
+31.1%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
May ’25₩27,200.00
₩36,500.00
+34.2%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Apr ’25₩25,950.00
₩36,500.00
+40.7%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Mar ’25₩25,400.00
₩36,500.00
+43.7%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Feb ’25₩25,050.00
₩36,500.00
+45.7%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Jan ’25₩26,650.00
₩36,500.00
+37.0%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Dec ’24₩28,250.00
₩36,500.00
+29.2%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00n/a2
Nov ’24₩23,050.00
₩36,500.00
+58.4%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00₩23,250.002
Oct ’24₩27,250.00
₩36,500.00
+33.9%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00₩25,100.002
Sep ’24₩26,200.00
₩36,500.00
+39.3%
4.1%₩38,000.00₩35,000.00₩27,000.002
Aug ’24₩28,400.00
₩32,500.00
+14.4%
7.7%₩35,000.00₩30,000.00₩29,100.002
Jul ’24₩26,350.00
₩32,500.00
+23.3%
7.7%₩35,000.00₩30,000.00₩27,600.002
Jun ’24₩24,650.00
₩32,500.00
+31.8%
7.7%₩35,000.00₩30,000.00₩27,850.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven