JVM Co., Ltd.

KOSDAQ:A054950 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩213.3b

JVM Waardering

Is A054950 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A054950 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A054950 ( ₩18520 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩36417.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A054950 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A054950?

Belangrijke metriek: Omdat A054950 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A054950. Deze wordt berekend door A054950's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A054950's PE Ratio?
PE-verhouding7x
Inkomsten₩30.36b
Marktkapitalisatie₩213.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A054950's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A054950 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
A044490 TaewoongLtd
7.2x21.9%₩223.9b
A009160 SIMPAC
11.7xn/a₩215.2b
A019210 YG-1
11.2xn/a₩170.6b
A036560 Young Poong Precision
9.5xn/a₩235.8b
A054950 JVM
7x6.8%₩213.3b

Price-To-Earnings versus peers: A054950 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A054950's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A085310 NK
1.2xn/aUS$42.30m
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$15.31m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A054950 7.0xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies13PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A054950 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het KR Machinery -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A054950's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A054950 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding7.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A054950 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A054950 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩18,520.00
₩35,000.00
+89.0%
11.4%₩39,000.00₩31,000.00n/a2
Nov ’25₩19,720.00
₩41,000.00
+107.9%
4.9%₩43,000.00₩39,000.00n/a2
Oct ’25₩21,100.00
₩41,000.00
+94.3%
4.9%₩43,000.00₩39,000.00n/a2
Sep ’25₩21,900.00
₩40,666.67
+85.7%
4.2%₩43,000.00₩39,000.00n/a3
Aug ’25₩23,050.00
₩41,333.33
+79.3%
6.4%₩45,000.00₩39,000.00n/a3
Jul ’25₩27,800.00
₩36,666.67
+31.9%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Jun ’25₩27,350.00
₩36,666.67
+34.1%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
May ’25₩29,900.00
₩36,666.67
+22.6%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Apr ’25₩30,100.00
₩36,666.67
+21.8%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Mar ’25₩27,300.00
₩36,666.67
+34.3%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Feb ’25₩29,050.00
₩36,000.00
+23.9%
10.4%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Jan ’25₩26,500.00
₩35,333.33
+33.3%
8.7%₩38,000.00₩31,000.00n/a3
Dec ’24₩27,150.00
₩37,500.00
+38.1%
1.3%₩38,000.00₩37,000.00n/a2
Nov ’24₩25,600.00
₩37,500.00
+46.5%
1.3%₩38,000.00₩37,000.00₩19,720.002
Oct ’24₩27,900.00
₩35,500.00
+27.2%
18.3%₩42,000.00₩29,000.00₩21,100.002
Sep ’24₩32,350.00
₩32,000.00
-1.1%
22.7%₩42,000.00₩25,000.00₩21,900.003
Aug ’24₩32,850.00
₩32,000.00
-2.6%
22.7%₩42,000.00₩25,000.00₩23,050.003
Jul ’24₩29,000.00
₩30,200.00
+4.1%
23.2%₩42,000.00₩24,800.00₩27,800.004
Jun ’24₩24,050.00
₩26,266.67
+9.2%
7.4%₩29,000.00₩24,800.00₩27,350.003
May ’24₩20,250.00
₩25,266.67
+24.8%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩29,900.003
Apr ’24₩17,370.00
₩25,266.67
+45.5%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩30,100.003
Mar ’24₩19,270.00
₩25,266.67
+31.1%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩27,300.003
Feb ’24₩19,630.00
₩25,266.67
+28.7%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩29,050.003
Jan ’24₩20,450.00
₩25,266.67
+23.6%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩26,500.003
Dec ’23₩19,300.00
₩25,266.67
+30.9%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩27,150.003
Nov ’23₩17,250.00
₩25,266.67
+46.5%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩25,600.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hy-Lok

₩327.4b

Operates in the fluid and control system industry worldwide.

A013030

₩27,050.00

7D

12.5%

1Y

-2.0%

Hanwha

₩2.0t

Engages in the explosives, trading, and construction businesses.

A000880

₩27,950.00

7D

-4.4%

1Y

10.7%

Doosan Enerbility

₩14.2t

Operates as an energy company worldwide.

A034020

₩21,100.00

7D

-5.8%

1Y

38.3%