JVM Co., Ltd.

KOSDAQ:A054950 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩221.6b

JVM Waardering

Is A054950 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A054950 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A054950 ( ₩19290 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩34669.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A054950 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A054950?

Belangrijke metriek: Omdat A054950 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A054950. Deze wordt berekend door A054950's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A054950's PE Ratio?
PE-verhouding7x
Inkomsten₩31.89b
Marktkapitalisatie₩221.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A054950's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A054950 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
A044490 TaewoongLtd
10x37.3%₩233.9b
A009160 SIMPAC
11.3xn/a₩204.3b
A036560 Young Poong Precision
9.3xn/a₩198.5b
A019210 YG-1
11.9xn/a₩170.2b
A054950 JVM
7x2.6%₩221.6b

Price-To-Earnings versus peers: A054950 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A054950's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de KR Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A085310 NK
1.5xn/aUS$48.20m
A009440 KC Green Holdings
0.4xn/aUS$13.45m
A158310 Charmzone Global
0.4xn/aUS$3.51m
A126870 Neuros
0.7xn/aUS$1.97m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
A054950 7.0xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies18PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A054950 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het KR Machinery -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A054950's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A054950 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding6.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A054950 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A054950 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩19,290.00
₩31,000.00
+60.7%
17.2%₩39,000.00₩24,000.00n/a4
Dec ’25₩18,340.00
₩33,333.33
+81.8%
12.1%₩39,000.00₩30,000.00n/a3
Nov ’25₩19,720.00
₩41,000.00
+107.9%
4.9%₩43,000.00₩39,000.00n/a2
Oct ’25₩21,100.00
₩41,000.00
+94.3%
4.9%₩43,000.00₩39,000.00n/a2
Sep ’25₩21,900.00
₩40,666.67
+85.7%
4.2%₩43,000.00₩39,000.00n/a3
Aug ’25₩23,050.00
₩41,333.33
+79.3%
6.4%₩45,000.00₩39,000.00n/a3
Jul ’25₩27,800.00
₩36,666.67
+31.9%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Jun ’25₩27,350.00
₩36,666.67
+34.1%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
May ’25₩29,900.00
₩36,666.67
+22.6%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Apr ’25₩30,100.00
₩36,666.67
+21.8%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Mar ’25₩27,300.00
₩36,666.67
+34.3%
11.0%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Feb ’25₩29,050.00
₩36,000.00
+23.9%
10.4%₩40,000.00₩31,000.00n/a3
Jan ’25₩26,500.00
₩35,333.33
+33.3%
8.7%₩38,000.00₩31,000.00₩19,060.003
Dec ’24₩27,150.00
₩37,500.00
+38.1%
1.3%₩38,000.00₩37,000.00₩18,340.002
Nov ’24₩25,600.00
₩37,500.00
+46.5%
1.3%₩38,000.00₩37,000.00₩19,720.002
Oct ’24₩27,900.00
₩35,500.00
+27.2%
18.3%₩42,000.00₩29,000.00₩21,100.002
Sep ’24₩32,350.00
₩32,000.00
-1.1%
22.7%₩42,000.00₩25,000.00₩21,900.003
Aug ’24₩32,850.00
₩32,000.00
-2.6%
22.7%₩42,000.00₩25,000.00₩23,050.003
Jul ’24₩29,000.00
₩30,200.00
+4.1%
23.2%₩42,000.00₩24,800.00₩27,800.004
Jun ’24₩24,050.00
₩26,266.67
+9.2%
7.4%₩29,000.00₩24,800.00₩27,350.003
May ’24₩20,250.00
₩25,266.67
+24.8%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩29,900.003
Apr ’24₩17,370.00
₩25,266.67
+45.5%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩30,100.003
Mar ’24₩19,270.00
₩25,266.67
+31.1%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩27,300.003
Feb ’24₩19,630.00
₩25,266.67
+28.7%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩29,050.003
Jan ’24₩20,450.00
₩25,266.67
+23.6%
2.1%₩26,000.00₩24,800.00₩26,500.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 11:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

JVM Co., Ltd. wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sae-rom LeeDaishin Securities Co. Ltd.
Jong Kyung ChoiDAOL Investment & Securities Co., Ltd.
Jinhee KwakEugene Investment & Securities Co Ltd.