Iino Kaiun Kaisha, Ltd.

TSE:9119 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥127.2b

Iino Kaiun Kaisha Waardering

Is 9119 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9119 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9119 ( ¥1202 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2706.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9119 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9119?

Belangrijke metriek: Omdat 9119 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9119. Deze wordt berekend door 9119's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9119's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
InkomstenJP¥19.71b
MarktkapitalisatieJP¥127.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9119's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9119 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9x
9110 NS United Kaiun Kaisha
5.9xn/aJP¥95.1b
9310 Japan Transcity
12.2xn/aJP¥63.6b
9115 Meiji Shipping Group
5.8xn/aJP¥23.7b
9386 Nippon Concept
12.1x13.4%JP¥24.3b
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.5xn/aJP¥127.2b

Price-To-Earnings versus peers: 9119 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9119's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9119 6.5xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9119 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het JP Shipping -industriegemiddelde ( 7.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9119's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9119 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 9119 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven