Nippon Concept Corporation

TSE:9386 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥24.7b

Nippon Concept Waardering

Is 9386 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9386 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9386 ( ¥1780 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4845.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9386 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9386?

Belangrijke metriek: Omdat 9386 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9386. Deze wordt berekend door 9386's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9386's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
InkomstenJP¥2.01b
MarktkapitalisatieJP¥24.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9386's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9386 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
9384 Naigai Trans Line
9.9xn/aJP¥27.6b
9115 Meiji Shipping Group
5.7xn/aJP¥23.4b
9171 Kuribayashi Steamship
5.5xn/aJP¥11.7b
9310 Japan Transcity
12.1xn/aJP¥63.3b
9386 Nippon Concept
12.3x13.4%JP¥24.7b

Price-To-Earnings versus peers: 9386 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9386's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9386 12.3xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies18PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9386 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het JP Shipping -industriegemiddelde ( 7.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9386's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9386 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9386 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven