Kawasaki Kisen Kaisha Waardering
Is 9107 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 9107 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 9107 ( ¥2170 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥407.61 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 9107 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9107?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is 9107's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | n/a |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.6x |
PEG-verhouding | -0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 9107's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 6.3x | ||
9104 Mitsui O.S.K. Lines | 5.4x | -18.6% | JP¥1.9t |
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 8.1x | -12.2% | JP¥2.2t |
9119 Iino Kaiun Kaisha | 5.9x | n/a | JP¥115.7b |
9110 NS United Kaiun Kaisha | 5.9x | n/a | JP¥96.0b |
9107 Kawasaki Kisen Kaisha | 10.4x | -15.5% | JP¥1.4t |
Price-To-Earnings versus peers: 9107 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 9107's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 9107 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het JP Shipping -industriegemiddelde ( 8.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 9107's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 10.4x |
Eerlijke PE Verhouding | 10.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9107 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | JP¥2,170.00 | JP¥2,094.44 -3.5% | 16.4% | JP¥2,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
Oct ’25 | JP¥2,228.50 | JP¥2,062.22 -7.5% | 17.2% | JP¥2,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | JP¥2,138.50 | JP¥2,101.25 -1.7% | 20.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥2,321.50 | JP¥2,295.00 -1.1% | 20.2% | JP¥2,750.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥2,500.00 | JP¥2,115.71 -15.4% | 18.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥2,331.50 | JP¥1,982.33 -15.0% | 23.2% | JP¥2,533.00 | JP¥1,033.33 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥2,131.00 | JP¥1,706.14 -19.9% | 35.9% | JP¥2,533.00 | JP¥766.67 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥2,003.00 | JP¥1,648.52 -17.7% | 36.3% | JP¥2,533.33 | JP¥766.67 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥2,582.67 | JP¥1,658.10 -35.8% | 37.4% | JP¥2,533.33 | JP¥766.67 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥2,357.00 | JP¥1,513.33 -35.8% | 32.2% | JP¥2,400.00 | JP¥766.67 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥2,016.67 | JP¥1,421.67 -29.5% | 28.3% | JP¥1,933.33 | JP¥766.67 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥1,763.33 | JP¥1,421.67 -19.4% | 28.3% | JP¥1,933.33 | JP¥766.67 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥1,780.00 | JP¥1,367.41 -23.2% | 31.7% | JP¥1,933.33 | JP¥633.33 | JP¥2,119.00 | 9 |
Oct ’24 | JP¥1,701.33 | JP¥1,309.26 -23.0% | 33.3% | JP¥1,933.33 | JP¥633.33 | JP¥2,228.50 | 9 |
Sep ’24 | JP¥1,695.00 | JP¥1,212.96 -28.4% | 28.8% | JP¥1,800.00 | JP¥633.33 | JP¥2,138.50 | 9 |
Aug ’24 | JP¥1,472.00 | JP¥1,124.07 -23.6% | 26.2% | JP¥1,733.33 | JP¥633.33 | JP¥2,321.50 | 9 |
Jul ’24 | JP¥1,173.00 | JP¥1,096.93 -6.5% | 26.3% | JP¥1,733.33 | JP¥633.33 | JP¥2,500.00 | 9 |
Jun ’24 | JP¥1,053.33 | JP¥1,074.70 +2.0% | 27.9% | JP¥1,733.33 | JP¥633.33 | JP¥2,331.50 | 9 |
May ’24 | JP¥1,043.33 | JP¥1,030.26 -1.3% | 30.3% | JP¥1,733.33 | JP¥533.33 | JP¥2,131.00 | 9 |
Apr ’24 | JP¥1,008.33 | JP¥1,030.26 +2.2% | 30.3% | JP¥1,733.33 | JP¥533.33 | JP¥2,003.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥1,093.33 | JP¥1,028.41 -5.9% | 30.4% | JP¥1,733.33 | JP¥533.33 | JP¥2,582.67 | 9 |
Feb ’24 | JP¥937.67 | JP¥1,034.71 +10.3% | 32.2% | JP¥1,733.33 | JP¥533.33 | JP¥2,357.00 | 8 |
Jan ’24 | JP¥929.00 | JP¥1,153.33 +24.1% | 39.6% | JP¥2,255.55 | JP¥533.33 | JP¥2,016.67 | 10 |
Dec ’23 | JP¥863.33 | JP¥1,143.33 +32.4% | 40.7% | JP¥2,255.55 | JP¥533.33 | JP¥1,763.33 | 10 |
Nov ’23 | JP¥728.33 | JP¥1,175.54 +61.4% | 39.0% | JP¥2,255.55 | JP¥533.33 | JP¥1,780.00 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.