SENKO Group Holdings Co., Ltd.

TSE:9069 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥209.2b

SENKO Group Holdings Waardering

Is 9069 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9069 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9069 ( ¥1400 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1482.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9069 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9069?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

9069 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.2x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9069's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9069 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
15.4x2.8%JP¥174.6b
9065 Sankyu
10.8x2.6%JP¥281.4b
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
17x12.7%JP¥139.7b
9025 Konoike TransportLtd
8.6x0.5%JP¥129.8b
9069 SENKO Group Holdings
12.6x11.6%JP¥209.2b

Price-To-Earnings versus peers: 9069 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9069's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9069 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het JP Logistics -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9069's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9069 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9069 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9069 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,400.00
JP¥1,505.71
+7.6%
14.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Oct ’25JP¥1,245.00
JP¥1,425.71
+14.5%
14.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Sep ’25JP¥1,191.00
JP¥1,361.43
+14.3%
14.8%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a7
Aug ’25JP¥1,135.00
JP¥1,347.14
+18.7%
16.0%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
Jul ’25JP¥1,127.00
JP¥1,347.14
+19.5%
16.0%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
Jun ’25JP¥1,134.00
JP¥1,322.86
+16.7%
17.5%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
May ’25JP¥1,146.00
JP¥1,322.86
+15.4%
17.5%JP¥1,800.00JP¥1,100.00n/a7
Apr ’25JP¥1,155.00
JP¥1,223.33
+5.9%
11.7%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Mar ’25JP¥1,064.00
JP¥1,215.00
+14.2%
11.5%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Feb ’25JP¥1,159.00
JP¥1,215.00
+4.8%
11.5%JP¥1,500.00JP¥1,100.00n/a6
Jan ’25JP¥1,142.00
JP¥1,153.33
+1.0%
6.0%JP¥1,250.00JP¥1,100.00n/a6
Dec ’24JP¥1,061.00
JP¥1,145.00
+7.9%
5.1%JP¥1,250.00JP¥1,100.00n/a6
Nov ’24JP¥1,044.00
JP¥1,188.57
+13.8%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,400.007
Oct ’24JP¥1,048.00
JP¥1,188.57
+13.4%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,245.007
Sep ’24JP¥1,032.00
JP¥1,177.14
+14.1%
10.0%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,191.007
Aug ’24JP¥1,029.00
JP¥1,170.00
+13.7%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,135.007
Jul ’24JP¥1,035.00
JP¥1,170.00
+13.0%
10.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥1,127.007
Jun ’24JP¥912.00
JP¥1,151.43
+26.3%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,134.007
May ’24JP¥973.00
JP¥1,151.43
+18.3%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,146.007
Apr ’24JP¥945.00
JP¥1,151.43
+21.8%
10.8%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,155.007
Mar ’24JP¥961.00
JP¥1,166.67
+21.4%
11.5%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,064.006
Feb ’24JP¥1,000.00
JP¥1,158.57
+15.9%
11.1%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,159.007
Jan ’24JP¥965.00
JP¥1,158.57
+20.1%
11.1%JP¥1,450.00JP¥1,050.00JP¥1,142.007
Dec ’23JP¥1,014.00
JP¥1,165.71
+15.0%
12.4%JP¥1,500.00JP¥1,050.00JP¥1,061.007
Nov ’23JP¥997.00
JP¥1,137.14
+14.1%
13.6%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,044.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y