Konoike Transport Co.,Ltd.

TSE:9025 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥129.8b

Konoike TransportLtd Waardering

Is 9025 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9025 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9025 ( ¥2447 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4700.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9025 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9025?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

9025 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.6x
PEG-verhouding17.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9025's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9025 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
9058 Trancom
21.7x7.1%JP¥94.5b
2384 SBS Holdings
11.5x12.1%JP¥95.4b
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
15.4x2.8%JP¥174.6b
9037 Hamakyorex
10.1x4.5%JP¥89.4b
9025 Konoike TransportLtd
8.6x0.5%JP¥129.8b

Price-To-Earnings versus peers: 9025 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9025's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9025 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het JP Logistics -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9025's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9025 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9025 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9025 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,447.00
JP¥2,787.50
+13.9%
11.7%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a4
Oct ’25JP¥2,489.00
JP¥2,716.67
+9.1%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a3
Sep ’25JP¥2,451.00
JP¥2,716.67
+10.8%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a3
Aug ’25JP¥2,324.00
JP¥2,650.00
+14.0%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Jul ’25JP¥2,359.00
JP¥2,650.00
+12.3%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Jun ’25JP¥2,259.00
JP¥2,500.00
+10.7%
18.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a4
May ’25JP¥2,247.00
JP¥2,500.00
+11.3%
18.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a4
Apr ’25JP¥2,155.00
JP¥2,200.00
+2.1%
26.7%JP¥3,000.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,857.00
JP¥2,075.00
+11.7%
21.1%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a4
Feb ’25JP¥1,970.00
JP¥2,075.00
+5.3%
21.1%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥1,950.00
JP¥1,933.33
-0.9%
21.7%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a3
Dec ’24JP¥1,972.00
JP¥1,933.33
-2.0%
21.7%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a3
Nov ’24JP¥2,019.00
JP¥2,050.00
+1.5%
20.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,447.004
Oct ’24JP¥1,934.00
JP¥2,050.00
+6.0%
20.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,489.004
Sep ’24JP¥2,060.00
JP¥2,000.00
-2.9%
19.0%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,451.004
Aug ’24JP¥1,791.00
JP¥1,875.00
+4.7%
13.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,324.004
Jul ’24JP¥1,650.00
JP¥1,875.00
+13.6%
13.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,359.004
Jun ’24JP¥1,471.00
JP¥1,900.00
+29.2%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,259.004
May ’24JP¥1,617.00
JP¥1,900.00
+17.5%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,247.004
Apr ’24JP¥1,489.00
JP¥1,900.00
+27.6%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,155.004
Mar ’24JP¥1,480.00
JP¥1,900.00
+28.4%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,857.004
Feb ’24JP¥1,559.00
JP¥1,900.00
+21.9%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,970.004
Jan ’24JP¥1,608.00
JP¥1,900.00
+18.2%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,950.004
Dec ’23JP¥1,556.00
JP¥1,762.50
+13.3%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,972.004
Nov ’23JP¥1,544.00
JP¥1,762.50
+14.2%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥2,019.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y