Konoike Transport Co.,Ltd.

TSE:9025 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥152.1b

Konoike TransportLtd Waardering

Is 9025 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9025 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9025 ( ¥2865 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4791.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9025 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9025?

Belangrijke metriek: Omdat 9025 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9025. Deze wordt berekend door 9025's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9025's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenJP¥15.54b
MarktkapitalisatieJP¥152.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9025's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9025 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.2x
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS
17.5x4.1%JP¥189.0b
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
18.2x16.5%JP¥135.2b
9058 Trancom
21.7x7.1%JP¥94.8b
2384 SBS Holdings
11.4x12.8%JP¥93.8b
9025 Konoike TransportLtd
9.8x-0.04%JP¥152.1b

Price-To-Earnings versus peers: 9025 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9025's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9025 9.8xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9025 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het JP Logistics -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9025's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9025 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9025 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9025 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,865.00
JP¥2,787.50
-2.7%
11.7%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a4
Nov ’25JP¥2,447.00
JP¥2,787.50
+13.9%
11.7%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a4
Oct ’25JP¥2,489.00
JP¥2,716.67
+9.1%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a3
Sep ’25JP¥2,451.00
JP¥2,716.67
+10.8%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a3
Aug ’25JP¥2,324.00
JP¥2,650.00
+14.0%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Jul ’25JP¥2,359.00
JP¥2,650.00
+12.3%
9.6%JP¥3,000.00JP¥2,400.00n/a3
Jun ’25JP¥2,259.00
JP¥2,500.00
+10.7%
18.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a4
May ’25JP¥2,247.00
JP¥2,500.00
+11.3%
18.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00n/a4
Apr ’25JP¥2,155.00
JP¥2,200.00
+2.1%
26.7%JP¥3,000.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,857.00
JP¥2,075.00
+11.7%
21.1%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a4
Feb ’25JP¥1,970.00
JP¥2,075.00
+5.3%
21.1%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a4
Jan ’25JP¥1,950.00
JP¥1,933.33
-0.9%
21.7%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a3
Dec ’24JP¥1,972.00
JP¥1,933.33
-2.0%
21.7%JP¥2,500.00JP¥1,500.00n/a3
Nov ’24JP¥2,019.00
JP¥2,050.00
+1.5%
20.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,447.004
Oct ’24JP¥1,934.00
JP¥2,050.00
+6.0%
20.3%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,489.004
Sep ’24JP¥2,060.00
JP¥2,000.00
-2.9%
19.0%JP¥2,500.00JP¥1,500.00JP¥2,451.004
Aug ’24JP¥1,791.00
JP¥1,875.00
+4.7%
13.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,324.004
Jul ’24JP¥1,650.00
JP¥1,875.00
+13.6%
13.8%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,359.004
Jun ’24JP¥1,471.00
JP¥1,900.00
+29.2%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,259.004
May ’24JP¥1,617.00
JP¥1,900.00
+17.5%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,247.004
Apr ’24JP¥1,489.00
JP¥1,900.00
+27.6%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥2,155.004
Mar ’24JP¥1,480.00
JP¥1,900.00
+28.4%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,857.004
Feb ’24JP¥1,559.00
JP¥1,900.00
+21.9%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,970.004
Jan ’24JP¥1,608.00
JP¥1,900.00
+18.2%
13.4%JP¥2,200.00JP¥1,500.00JP¥1,950.004
Dec ’23JP¥1,556.00
JP¥1,762.50
+13.3%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥1,972.004
Nov ’23JP¥1,544.00
JP¥1,762.50
+14.2%
13.5%JP¥2,000.00JP¥1,500.00JP¥2,019.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y