AZ-COM MARUWA Holdings Inc.

TSE:9090 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥135.2b

AZ-COM MARUWA Holdings Waardering

Is 9090 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9090 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9090 ( ¥984 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1200.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9090 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9090?

Belangrijke metriek: Omdat 9090 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9090. Deze wordt berekend door 9090's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9090's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenJP¥7.42b
MarktkapitalisatieJP¥135.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9090's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9090 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
9025 Konoike TransportLtd
10.1x-0.04%JP¥152.1b
9037 Hamakyorex
10.4x4.9%JP¥93.4b
9069 SENKO Group Holdings
13.1x10.9%JP¥231.4b
2384 SBS Holdings
11.7x12.8%JP¥93.8b
9090 AZ-COM MARUWA Holdings
17.9x16.5%JP¥135.2b

Price-To-Earnings versus peers: 9090 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9090's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9090 17.9xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9090 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het JP Logistics -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9090's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9090 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding14.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9090 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9090 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥984.00
JP¥1,270.00
+29.1%
2.4%JP¥1,300.00JP¥1,240.00n/a2
Nov ’25JP¥1,036.00
JP¥1,270.00
+22.6%
2.4%JP¥1,300.00JP¥1,240.00n/a2
Oct ’25JP¥1,138.00
JP¥1,503.33
+32.1%
13.2%JP¥1,720.00JP¥1,240.00n/a3
Sep ’25JP¥1,108.00
JP¥1,503.33
+35.7%
13.2%JP¥1,720.00JP¥1,240.00n/a3
Aug ’25JP¥1,255.00
JP¥1,513.33
+20.6%
12.3%JP¥1,720.00JP¥1,270.00n/a3
Jul ’25JP¥1,168.00
JP¥1,630.00
+39.6%
18.9%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a3
Jun ’25JP¥1,194.00
JP¥1,572.50
+31.7%
18.1%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a4
May ’25JP¥1,202.00
JP¥1,597.50
+32.9%
17.0%JP¥2,040.00JP¥1,300.00n/a4
Apr ’25JP¥1,318.00
JP¥1,672.50
+26.9%
12.9%JP¥2,040.00JP¥1,500.00n/a4
Mar ’25JP¥1,491.00
JP¥1,713.33
+14.9%
13.7%JP¥2,040.00JP¥1,500.00n/a3
Feb ’25JP¥1,496.00
JP¥1,680.00
+12.3%
15.9%JP¥2,040.00JP¥1,400.00n/a3
Jan ’25JP¥1,529.00
JP¥1,820.00
+19.0%
12.1%JP¥2,040.00JP¥1,600.00n/a2
Dec ’24JP¥1,489.00
JP¥1,886.67
+26.7%
13.3%JP¥2,210.00JP¥1,600.00n/a3
Nov ’24JP¥2,060.00
JP¥1,815.00
-11.9%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,036.004
Oct ’24JP¥2,128.00
JP¥1,815.00
-14.7%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,138.004
Sep ’24JP¥2,270.00
JP¥1,815.00
-20.0%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,108.004
Aug ’24JP¥1,945.00
JP¥1,815.00
-6.7%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,255.004
Jul ’24JP¥1,931.00
JP¥1,815.00
-6.0%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,168.004
Jun ’24JP¥2,065.00
JP¥1,815.00
-12.1%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,194.004
May ’24JP¥2,015.00
JP¥1,815.00
-9.9%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,202.004
Apr ’24JP¥1,990.00
JP¥1,815.00
-8.8%
13.8%JP¥2,210.00JP¥1,600.00JP¥1,318.004
Mar ’24JP¥1,779.00
JP¥1,516.67
-14.7%
10.2%JP¥1,650.00JP¥1,300.00JP¥1,491.003
Feb ’24JP¥1,666.00
JP¥1,516.67
-9.0%
10.2%JP¥1,650.00JP¥1,300.00JP¥1,496.003
Jan ’24JP¥1,575.00
JP¥1,580.00
+0.3%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥1,529.004
Dec ’23JP¥1,447.00
JP¥1,580.00
+9.2%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥1,489.004
Nov ’23JP¥1,527.00
JP¥1,580.00
+3.5%
11.0%JP¥1,770.00JP¥1,300.00JP¥2,060.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y