Tobu Railway Co., Ltd.

TSE:9001 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥517.8b

Tobu Railway Waardering

Is 9001 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9001 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥68.10
Fair Value
3.7k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 9001 ( ¥2570.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥68.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9001 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9001?

Belangrijke metriek: Omdat 9001 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9001. Deze wordt berekend door 9001's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9001's PE Ratio?
PE-verhouding10.5x
InkomstenJP¥49.08b
MarktkapitalisatieJP¥517.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9001's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9001 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
9142 Kyushu Railway
16.3x7.9%JP¥573.8b
9007 Odakyu Electric Railway
5.6x-25.1%JP¥502.3b
9008 Keio
12.4x0.06%JP¥462.6b
9009 Keisei Electric Railway
6.3x-20.6%JP¥708.7b
9001 Tobu Railway
10.5x-1.5%JP¥517.8b

Price-To-Earnings versus peers: 9001 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9001's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9001 10.5xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies8PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9001 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met het JP Transportation -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9001's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9001 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.5x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9001 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9001 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,570.50
JP¥3,000.00
+16.7%
6.2%JP¥3,300.00JP¥2,800.00n/a4
Jan ’26JP¥2,564.50
JP¥3,266.67
+27.4%
16.1%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a3
Dec ’25JP¥2,570.00
JP¥3,300.00
+28.4%
15.1%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a3
Nov ’25JP¥2,473.00
JP¥3,300.00
+33.4%
15.1%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a3
Oct ’25JP¥2,530.00
JP¥3,300.00
+30.4%
15.1%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a3
Sep ’25JP¥2,512.00
JP¥3,333.33
+32.7%
14.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a3
Aug ’25JP¥2,566.00
JP¥3,333.33
+29.9%
14.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a3
Jul ’25JP¥2,685.00
JP¥3,333.33
+24.1%
14.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a3
Jun ’25JP¥2,774.00
JP¥4,075.00
+46.9%
4.7%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a4
May ’25JP¥2,993.00
JP¥4,075.00
+36.2%
4.7%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a4
Apr ’25JP¥3,723.00
JP¥4,075.00
+9.5%
4.7%JP¥4,300.00JP¥3,800.00n/a4
Mar ’25JP¥3,883.00
JP¥4,025.00
+3.7%
6.9%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a4
Feb ’25JP¥3,909.00
JP¥3,950.00
+1.0%
5.8%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥2,677.004
Jan ’25JP¥3,789.00
JP¥3,933.33
+3.8%
6.7%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥2,564.503
Dec ’24JP¥3,671.00
JP¥3,800.00
+3.5%
2.1%JP¥3,900.00JP¥3,700.00JP¥2,570.003
Nov ’24JP¥3,698.00
JP¥3,875.00
+4.8%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,700.00JP¥2,473.004
Oct ’24JP¥3,842.00
JP¥3,875.00
+0.9%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,700.00JP¥2,530.004
Sep ’24JP¥4,014.00
JP¥3,925.00
-2.2%
5.8%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥2,512.004
Aug ’24JP¥3,830.00
JP¥3,725.00
-2.7%
9.7%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,566.004
Jul ’24JP¥3,858.00
JP¥3,725.00
-3.4%
9.7%JP¥4,300.00JP¥3,300.00JP¥2,685.004
Jun ’24JP¥3,670.00
JP¥3,537.50
-3.6%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥2,774.004
May ’24JP¥3,500.00
JP¥3,537.50
+1.1%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥2,993.004
Apr ’24JP¥3,170.00
JP¥3,537.50
+11.6%
9.4%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥3,723.004
Mar ’24JP¥3,015.00
JP¥3,625.00
+20.2%
11.9%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,883.004
Feb ’24JP¥3,025.00
JP¥3,733.33
+23.4%
12.0%JP¥4,300.00JP¥3,200.00JP¥3,909.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
JP¥3.00k
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 08:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tobu Railway Co., Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Akira FunaeCitigroup Inc
Ryota HimenoJ.P. Morgan