Keisei Electric Railway Co., Ltd.

TSE:9009 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥626.1b

Keisei Electric Railway Waardering

Is 9009 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9009 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9009 ( ¥3839 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2206.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9009 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9009?

Belangrijke metriek: Omdat 9009 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9009. Deze wordt berekend door 9009's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9009's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenJP¥88.06b
MarktkapitalisatieJP¥626.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9009's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9009 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
9142 Kyushu Railway
18.6x8.1%JP¥610.2b
9008 Keio
13.4x-2.9%JP¥497.9b
9001 Tobu Railway
10.9x-1.8%JP¥513.5b
9042 Hankyu Hanshin Holdings
12.8x4.4%JP¥941.2b
9009 Keisei Electric Railway
7.1x-15.2%JP¥626.1b

Price-To-Earnings versus peers: 9009 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9009's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9009 7.1xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies7PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9009 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het JP Transportation -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9009's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9009 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9009 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9009 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,839.00
JP¥4,887.50
+27.3%
15.0%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a4
Nov ’25JP¥4,056.00
JP¥4,900.00
+20.8%
14.9%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a4
Oct ’25JP¥4,286.00
JP¥4,900.00
+14.3%
14.9%JP¥6,000.00JP¥4,000.00n/a4
Sep ’25JP¥4,601.00
JP¥5,262.50
+14.4%
9.9%JP¥6,000.00JP¥4,600.00n/a4
Aug ’25JP¥4,362.00
JP¥5,637.50
+29.2%
7.9%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Jul ’25JP¥5,131.00
JP¥5,637.50
+9.9%
7.9%JP¥6,100.00JP¥5,000.00n/a4
Jun ’25JP¥5,644.00
JP¥5,887.50
+4.3%
9.2%JP¥6,450.00JP¥5,000.00n/a4
May ’25JP¥5,890.00
JP¥5,887.50
-0.04%
9.2%JP¥6,450.00JP¥5,000.00n/a4
Apr ’25JP¥6,264.00
JP¥5,412.50
-13.6%
17.1%JP¥6,450.00JP¥4,100.00n/a4
Mar ’25JP¥6,959.00
JP¥5,275.00
-24.2%
15.1%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a4
Feb ’25JP¥6,773.00
JP¥5,275.00
-22.1%
15.1%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a4
Jan ’25JP¥6,664.00
JP¥5,366.67
-19.5%
16.8%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a3
Dec ’24JP¥6,142.00
JP¥5,366.67
-12.6%
16.8%JP¥6,100.00JP¥4,100.00n/a3
Nov ’24JP¥5,950.00
JP¥4,900.00
-17.6%
21.8%JP¥6,100.00JP¥3,600.00JP¥4,056.004
Oct ’24JP¥5,180.00
JP¥4,900.00
-5.4%
21.8%JP¥6,100.00JP¥3,600.00JP¥4,286.004
Sep ’24JP¥5,592.00
JP¥4,825.00
-13.7%
24.1%JP¥6,100.00JP¥3,300.00JP¥4,601.004
Aug ’24JP¥5,926.00
JP¥4,825.00
-18.6%
24.1%JP¥6,100.00JP¥3,300.00JP¥4,362.004
Jul ’24JP¥5,956.00
JP¥4,400.00
-26.1%
29.2%JP¥6,100.00JP¥3,000.00JP¥5,131.003
Jun ’24JP¥5,360.00
JP¥3,866.67
-27.9%
16.4%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥5,644.003
May ’24JP¥5,030.00
JP¥3,866.67
-23.1%
16.4%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥5,890.003
Apr ’24JP¥4,075.00
JP¥3,600.00
-11.7%
18.0%JP¥4,500.00JP¥3,000.00JP¥6,264.003
Mar ’24JP¥3,900.00
JP¥3,687.50
-5.4%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,959.004
Feb ’24JP¥3,710.00
JP¥3,687.50
-0.6%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,773.004
Jan ’24JP¥3,755.00
JP¥3,687.50
-1.8%
11.1%JP¥4,350.00JP¥3,300.00JP¥6,664.004
Dec ’23JP¥3,920.00
JP¥3,625.00
-7.5%
13.7%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥6,142.004
Nov ’23JP¥3,945.00
JP¥3,625.00
-8.1%
13.7%JP¥4,400.00JP¥3,100.00JP¥5,950.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y