Keisei Electric Railway Co., Ltd.

TSE:9009 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥719.7b

Keisei Electric Railway Waardering

Is 9009 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9009 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.28k
Fair Value
15.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 9009 ( ¥1472 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1279.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9009 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9009?

Belangrijke metriek: Omdat 9009 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9009. Deze wordt berekend door 9009's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9009's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenJP¥112.35b
MarktkapitalisatieJP¥719.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9009's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9009 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
9042 Hankyu Hanshin Holdings
11.9x5.7%JP¥870.8b
9024 Seibu Holdings
11x-47.5%JP¥828.6b
9142 Kyushu Railway
15.9x6.8%JP¥559.3b
9005 Tokyu
11.8x-1.4%JP¥973.2b
9009 Keisei Electric Railway
6.4x-18.3%JP¥719.7b

Price-To-Earnings versus peers: 9009 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9009's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9009 6.4xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies8PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9009 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het JP Transportation -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9009's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9009 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhouding8.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9009 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9009 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,472.00
JP¥1,554.00
+5.6%
4.5%JP¥1,670.00JP¥1,500.00n/a5
Feb ’26JP¥1,485.00
JP¥1,517.33
+2.2%
5.7%JP¥1,670.00JP¥1,400.00n/a5
Jan ’26JP¥1,418.50
JP¥1,645.83
+16.0%
13.7%JP¥2,000.00JP¥1,400.00n/a4
Dec ’25JP¥1,497.00
JP¥1,629.17
+8.8%
15.0%JP¥2,000.00JP¥1,333.33n/a4
Nov ’25JP¥1,352.00
JP¥1,633.33
+20.8%
14.9%JP¥2,000.00JP¥1,333.33n/a4
Oct ’25JP¥1,428.67
JP¥1,633.33
+14.3%
14.9%JP¥2,000.00JP¥1,333.33n/a4
Sep ’25JP¥1,533.67
JP¥1,754.17
+14.4%
9.9%JP¥2,000.00JP¥1,533.33n/a4
Aug ’25JP¥1,454.00
JP¥1,879.17
+29.2%
7.9%JP¥2,033.33JP¥1,666.67n/a4
Jul ’25JP¥1,710.33
JP¥1,879.17
+9.9%
7.9%JP¥2,033.33JP¥1,666.67n/a4
Jun ’25JP¥1,881.33
JP¥1,962.50
+4.3%
9.2%JP¥2,150.00JP¥1,666.67n/a4
May ’25JP¥1,963.33
JP¥1,962.50
-0.04%
9.2%JP¥2,150.00JP¥1,666.67n/a4
Apr ’25JP¥2,088.00
JP¥1,804.17
-13.6%
17.1%JP¥2,150.00JP¥1,366.67n/a4
Mar ’25JP¥2,319.67
JP¥1,758.33
-24.2%
15.1%JP¥2,033.33JP¥1,366.67n/a4
Feb ’25JP¥2,257.67
JP¥1,758.33
-22.1%
15.1%JP¥2,033.33JP¥1,366.67JP¥1,485.004
Jan ’25JP¥2,221.33
JP¥1,788.89
-19.5%
16.8%JP¥2,033.33JP¥1,366.67JP¥1,418.503
Dec ’24JP¥2,047.33
JP¥1,788.89
-12.6%
16.8%JP¥2,033.33JP¥1,366.67JP¥1,497.003
Nov ’24JP¥1,983.33
JP¥1,633.33
-17.6%
21.8%JP¥2,033.33JP¥1,200.00JP¥1,352.004
Oct ’24JP¥1,726.67
JP¥1,633.33
-5.4%
21.8%JP¥2,033.33JP¥1,200.00JP¥1,428.674
Sep ’24JP¥1,864.00
JP¥1,608.33
-13.7%
24.1%JP¥2,033.33JP¥1,100.00JP¥1,533.674
Aug ’24JP¥1,975.33
JP¥1,608.33
-18.6%
24.1%JP¥2,033.33JP¥1,100.00JP¥1,454.004
Jul ’24JP¥1,985.33
JP¥1,466.67
-26.1%
29.2%JP¥2,033.33JP¥1,000.00JP¥1,710.333
Jun ’24JP¥1,786.67
JP¥1,288.89
-27.9%
16.4%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,881.333
May ’24JP¥1,676.67
JP¥1,288.89
-23.1%
16.4%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥1,963.333
Apr ’24JP¥1,358.33
JP¥1,200.00
-11.7%
18.0%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥2,088.003
Mar ’24JP¥1,300.00
JP¥1,229.17
-5.4%
11.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥2,319.674
Feb ’24JP¥1,236.67
JP¥1,229.17
-0.6%
11.1%JP¥1,450.00JP¥1,100.00JP¥2,257.674
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
JP¥1.55k
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 11:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Keisei Electric Railway Co., Ltd. wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Akira FunaeCitigroup Inc
null nullCompany Forecast