Keikyu Corporation

TSE:9006 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥327.8b

Keikyu Waardering

Is 9006 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9006 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9006 (¥1195) is trading above our estimate of fair value (¥318.73)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9006 is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9006?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

9006 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.1x
PEG-verhouding-0.07x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9006's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9006 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
9048 Nagoya Railroad
11.9x1.3%JP¥328.4b
9044 Nankai Electric Railway
9.9x-8.2%JP¥273.3b
9008 Keio
11.8x-0.8%JP¥412.8b
9003 Sotetsu Holdings
10.8x-1.5%JP¥241.6b
9006 Keikyu
3.8x-52.8%JP¥327.8b

Price-To-Earnings versus peers: 9006 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the peer average (11.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9006's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Transportation industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-1.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-1.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9006 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the JP Transportation industry average (11.7x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9006's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9006 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.8x
Eerlijke PE Verhouding4.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9006 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4.7x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9006 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,195.00
JP¥1,276.67
+6.8%
7.5%JP¥1,380.00JP¥1,150.00n/a3
Oct ’25JP¥1,166.00
JP¥1,276.67
+9.5%
7.5%JP¥1,380.00JP¥1,150.00n/a3
Sep ’25JP¥1,155.50
JP¥1,293.33
+11.9%
5.7%JP¥1,380.00JP¥1,200.00n/a3
Aug ’25JP¥1,175.00
JP¥1,293.33
+10.1%
5.7%JP¥1,380.00JP¥1,200.00n/a3
Jul ’25JP¥1,170.50
JP¥1,293.33
+10.5%
5.7%JP¥1,380.00JP¥1,200.00n/a3
Jun ’25JP¥1,158.50
JP¥1,393.33
+20.3%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
May ’25JP¥1,251.50
JP¥1,393.33
+11.3%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Apr ’25JP¥1,382.50
JP¥1,393.33
+0.8%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Mar ’25JP¥1,322.50
JP¥1,393.33
+5.4%
5.9%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Feb ’25JP¥1,277.00
JP¥1,433.33
+12.2%
6.6%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a3
Jan ’25JP¥1,288.50
JP¥1,400.00
+8.7%
7.1%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a2
Dec ’24JP¥1,259.50
JP¥1,400.00
+11.2%
7.1%JP¥1,500.00JP¥1,300.00n/a2
Nov ’24JP¥1,288.00
JP¥1,400.00
+8.7%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,195.003
Oct ’24JP¥1,270.50
JP¥1,400.00
+10.2%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,166.003
Sep ’24JP¥1,350.50
JP¥1,400.00
+3.7%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,155.503
Aug ’24JP¥1,359.50
JP¥1,400.00
+3.0%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,175.003
Jul ’24JP¥1,272.00
JP¥1,400.00
+10.1%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,170.503
Jun ’24JP¥1,307.00
JP¥1,400.00
+7.1%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,158.503
May ’24JP¥1,348.00
JP¥1,400.00
+3.9%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,251.503
Apr ’24JP¥1,259.00
JP¥1,400.00
+11.2%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,382.503
Mar ’24JP¥1,255.00
JP¥1,466.67
+16.9%
8.5%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥1,322.503
Feb ’24JP¥1,315.00
JP¥1,466.67
+11.5%
8.5%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥1,277.003
Jan ’24JP¥1,391.00
JP¥1,466.67
+5.4%
8.5%JP¥1,600.00JP¥1,300.00JP¥1,288.503
Dec ’23JP¥1,412.00
JP¥1,400.00
-0.8%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,259.503
Nov ’23JP¥1,531.00
JP¥1,400.00
-8.6%
5.8%JP¥1,500.00JP¥1,300.00JP¥1,288.003

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y