6914 logo

OPTEX GROUP CompanyTSE:6914 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie JP¥56.1b
Prijs aandeel
JP¥1.60k
Mijn reële waarde
JP¥2k
30.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-10.6%
7D-1.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

OPTEX GROUP Company, Limited

TSE:6914 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥56.1b

OPTEX GROUP Company (6914) Aandelenoverzicht

OPTEX GROUP Company, Limited ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen veiligheids- en automatische deurproducten in Japan, de Verenigde Staten, Europa en de rest van Azië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 44.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.9% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 30.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record


6914 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

OPTEX GROUP Company, Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor OPTEX GROUP Company
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersJP¥1,602.00
52 Week HoogtepuntJP¥1,944.00
52 Week LaagJP¥1,327.00
Bèta0.47
1 maand verandering-0.74%
3 maanden verandering6.87%
1 Jaar Verandering-10.60%
3 jaar verandering-26.78%
5 jaar verandering35.42%
Verandering sinds IPO518.59%

Recent nieuws en updates

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Jun 15
OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Apr 11
OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Recent updates

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Jun 15
OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Apr 11
OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Increasing Its Dividend To ¥22.50

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At OPTEX GROUP Company (TSE:6914)

Apr 05
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At OPTEX GROUP Company (TSE:6914)

An Intrinsic Calculation For OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Suggests It's 45% Undervalued

Dec 02
An Intrinsic Calculation For OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Suggests It's 45% Undervalued

OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Nov 08
OPTEX GROUP Company (TSE:6914) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

The Market Lifts OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Shares 32% But It Can Do More

Sep 04
The Market Lifts OPTEX GROUP Company, Limited (TSE:6914) Shares 32% But It Can Do More

OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Returns Have Hit A Wall

Aug 07
OPTEX GROUP Company's (TSE:6914) Returns Have Hit A Wall

Rendement voor aandeelhouders

6914JP ElectronicJP Markt
7D-1.7%-1.1%0.4%
1Y-10.6%-18.6%0.6%

Rendement versus industrie: 6914 overtrof de JP Electronic industrie, die het afgelopen jaar een rendement -18.6 % opleverde.

Rendement versus markt: 6914 presteerde slechter dan JP Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 0.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 6914's price volatile compared to industry and market?
6914 volatility
6914 Average Weekly Movement2.6%
Electronic Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement3.5%
10% most volatile stocks in JP Market7.4%
10% least volatile stocks in JP Market1.8%

Stabiele aandelenkoers: 6914 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de JP markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van 6914 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19792,148Tatsuya Nakajimawww.optex.co.jp

OPTEX GROUP Company, Limited ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen veiligheids- en automatische deurproducten in Japan, de Verenigde Staten, Europa en de rest van Azië. Het bedrijf opereert via de segmenten Sensing Solution Business, Industrial Automation Business en Electronic Manufacturing Service Business. Het bedrijf biedt inbraakdetectie en sensoren en systemen, waaronder foto-elektrische, PIR, redwall/redscan, GENIO series, videoverificatie en fiber-optische inbraakdetectiesystemen; industriële deursensoren; bezettingssensoren en draadloze tuimelschakelaars; toegangscontrole, anti-tailgating en omgekeerde detectiesystemen; en omgevingssensoren, waaronder transmitters, turbiditeit, gesuspendeerde vaste stoffen, zuurstof, geleidbaarheid, pH en oxidatiereductiepotentiaal sensoren.

OPTEX GROUP Company, Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van OPTEX GROUP Company zich tot de beurswaarde?
6914 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieJP¥56.06b
Inkomsten(TTM)JP¥6.17b
Inkomsten(TTM)JP¥62.89b
9.3x
Koers/Winstverhouding
0.9x
P/S-verhouding

Is 6914 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
6914 resultatenrekening (TTM)
InkomstenJP¥62.89b
Kosten van inkomstenJP¥30.58b
BrutowinstJP¥32.31b
Overige uitgavenJP¥26.14b
InkomstenJP¥6.17b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 08, 2025

Winst per aandeel (EPS)173.13
Brutomarge51.37%
Nettowinstmarge9.81%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding16.9%

Hoe presteerde 6914 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%
Huidig dividendrendement
23%
Uitbetalingsratio

Betaalt 6914 een betrouwbaar dividend?

Zie 6914 dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je 6914 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
OPTEX GROUP Company dividenddata
Ex Dividend DatumJun 27 2025
Betaaldatum dividendSep 03 2025
Dagen tot Ex-dividend26 days
Dagen tot dividendbetaaldatum42 days

Betaalt 6914 een betrouwbaar dividend?

Zie 6914 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/23 08:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

OPTEX GROUP Company, Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Junji OkawaDaiwa Securities Co. Ltd.
Mitsuhiro OsawaIchiyoshi Research Institute Inc.
null nullInvestment Bridge Co., Ltd.