OPTEX GROUP Company, Limited

TSE:6914 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥57.5b

OPTEX GROUP Company Waardering

Is 6914 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6914 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6914 ( ¥1625 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3474.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6914 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6914?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

6914 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.4x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6914's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6914 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
7745 A&D HOLON Holdings Company
12.6x17.0%JP¥59.4b
6745 Hochiki
9x0.3%JP¥54.5b
6859 Espec
11.1x6.5%JP¥57.6b
6741 Nippon Signal
9.2xn/aJP¥59.4b
6914 OPTEX GROUP Company
11.2x14.5%JP¥57.5b

Price-To-Earnings versus peers: 6914 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6914's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6914 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het JP Electronic -industriegemiddelde ( 12.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6914's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6914 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.2x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6914 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven