OPTEX GROUP Company, Limited

TSE:6914 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥62.4b

OPTEX GROUP Company Waardering

Is 6914 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6914 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6914 ( ¥1753 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3514.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6914 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6914?

Belangrijke metriek: Omdat 6914 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6914. Deze wordt berekend door 6914's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6914's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenJP¥5.13b
MarktkapitalisatieJP¥62.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6914's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6914 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
6745 Hochiki
9.2x-0.9%JP¥58.9b
7745 A&D HOLON Holdings Company
11x17.2%JP¥54.2b
6741 Nippon Signal
8.8xn/aJP¥56.6b
6859 Espec
10.3x3.3%JP¥59.2b
6914 OPTEX GROUP Company
12.2x15.2%JP¥62.4b

Price-To-Earnings versus peers: 6914 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6914's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6914 12.2xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies22PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6914 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het JP Electronic -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6914's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6914 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6914 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Canon

JP¥4.8t

Manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), laser and inkjet printers, cameras, medical equipment, and lithography equipment worldwide.

7751

JP¥5,054.00

7D

0.3%

1Y

34.5%

Mimaki Engineering

JP¥44.6b

Develops, manufactures, and sells computer devices and software in Japan and internationally.

6638

JP¥1,538.00

7D

0.3%

1Y

63.4%

FUJIFILM Holdings

JP¥3.9t

Develops, manufactures, sells, and services imaging, healthcare, materials, and business innovation solutions worldwide.

4901

JP¥3,275.00

7D

-2.4%

1Y

13.1%