Fuji Soft Incorporated

TSE:9749 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥602.5b

Fuji Soft Waardering

Is 9749 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9749 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9749 ( ¥9561 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5490.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9749 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9749?

Belangrijke metriek: Omdat 9749 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9749. Deze wordt berekend door 9749's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9749's PE Ratio?
PE-verhouding32.4x
InkomstenJP¥18.62b
MarktkapitalisatieJP¥602.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9749's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9749 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
4704 Trend Micro
43.3x17.2%JP¥1.1t
4716 Oracle Corporation Japan
33.3x8.0%JP¥1.9t
2326 Digital Arts
19.2x6.8%JP¥82.0b
3854 I'LL
27.6x13.5%JP¥79.6b
9749 Fuji Soft
32.4x21.7%JP¥602.5b

Price-To-Earnings versus peers: 9749 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9749's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9749 32.4xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies21PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9749 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het JP Software -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9749's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9749 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.4x
Eerlijke PE Verhouding32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9749 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9749 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥9,561.00
JP¥7,666.67
-19.8%
36.8%JP¥10,000.00JP¥3,700.00n/a3
Nov ’25JP¥9,180.00
JP¥7,666.67
-16.5%
36.8%JP¥10,000.00JP¥3,700.00n/a3
Oct ’25JP¥8,930.00
JP¥7,666.67
-14.1%
36.8%JP¥10,000.00JP¥3,700.00n/a3
Sep ’25JP¥8,910.00
JP¥6,766.67
-24.1%
38.0%JP¥10,000.00JP¥3,700.00n/a3
Aug ’25JP¥7,010.00
JP¥6,425.00
-8.3%
35.9%JP¥10,000.00JP¥3,700.00n/a4
Jul ’25JP¥7,180.00
JP¥6,425.00
-10.5%
35.9%JP¥10,000.00JP¥3,700.00n/a4
Jun ’25JP¥6,480.00
JP¥6,450.00
-0.5%
35.6%JP¥10,000.00JP¥3,700.00n/a4
May ’25JP¥6,120.00
JP¥6,450.00
+5.4%
35.6%JP¥10,000.00JP¥3,700.00n/a4
Apr ’25JP¥6,000.00
JP¥6,450.00
+7.5%
35.6%JP¥10,000.00JP¥3,700.00n/a4
Mar ’25JP¥6,280.00
JP¥6,520.00
+3.8%
35.3%JP¥10,000.00JP¥3,700.00n/a4
Feb ’25JP¥6,370.00
JP¥5,300.00
-16.8%
26.8%JP¥7,500.00JP¥3,700.00n/a4
Jan ’25JP¥5,910.00
JP¥5,566.67
-5.8%
27.9%JP¥7,500.00JP¥3,700.00n/a3
Dec ’24JP¥5,970.00
JP¥5,566.67
-6.8%
27.9%JP¥7,500.00JP¥3,700.00n/a3
Nov ’24JP¥5,490.00
JP¥4,750.00
-13.5%
16.4%JP¥5,500.00JP¥3,700.00JP¥9,180.004
Oct ’24JP¥4,840.00
JP¥4,750.00
-1.9%
16.4%JP¥5,500.00JP¥3,700.00JP¥8,930.004
Sep ’24JP¥4,435.00
JP¥4,750.00
+7.1%
16.4%JP¥5,500.00JP¥3,700.00JP¥8,910.004
Aug ’24JP¥4,755.00
JP¥4,525.00
-4.8%
14.4%JP¥5,500.00JP¥3,700.00JP¥7,010.004
Jul ’24JP¥4,630.00
JP¥4,525.00
-2.3%
14.4%JP¥5,500.00JP¥3,700.00JP¥7,180.004
Jun ’24JP¥4,385.00
JP¥4,450.00
+1.5%
15.4%JP¥5,500.00JP¥3,700.00JP¥6,480.004
May ’24JP¥4,025.00
JP¥4,400.00
+9.3%
15.5%JP¥5,500.00JP¥3,700.00JP¥6,120.004
Apr ’24JP¥3,835.00
JP¥4,375.00
+14.1%
15.0%JP¥5,500.00JP¥3,850.00JP¥6,000.004
Mar ’24JP¥3,930.00
JP¥4,350.00
+10.7%
15.5%JP¥5,500.00JP¥3,850.00JP¥6,280.004
Feb ’24JP¥3,770.00
JP¥4,175.00
+10.7%
9.1%JP¥4,800.00JP¥3,850.00JP¥6,370.004
Jan ’24JP¥3,780.00
JP¥4,175.00
+10.4%
9.1%JP¥4,800.00JP¥3,850.00JP¥5,910.004
Dec ’23JP¥3,995.00
JP¥4,175.00
+4.5%
9.1%JP¥4,800.00JP¥3,850.00JP¥5,970.004
Nov ’23JP¥4,070.00
JP¥4,162.50
+2.3%
9.3%JP¥4,800.00JP¥3,850.00JP¥5,490.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

jig.jp

JP¥11.5b

Engages in the planning, development, and provision of mobile software in Japan.

5244

JP¥272.00

7D

-1.8%

1Y

-18.3%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,610.00

7D

2.5%

1Y

6.3%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%