ROHM Co., Ltd.

TSE:6963 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥543.8b

ROHM Waardering

Is 6963 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6963 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6963 ( ¥1409 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥7481.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6963 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6963?

Belangrijke metriek: Omdat 6963 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6963. Deze wordt berekend door 6963's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6963's PE Ratio?
PE-verhouding29x
InkomstenJP¥18.73b
MarktkapitalisatieJP¥543.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6963's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6963 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
6526 Socionext
20.9x11.8%JP¥468.9b
6967 Shinko Electric Industries
43.9x21.7%JP¥748.6b
6707 Sanken Electric
4x-40.2%JP¥142.2b
6966 Mitsui High-tec
11.8x11.0%JP¥154.2b
6963 ROHM
29x36.2%JP¥543.8b

Price-To-Earnings versus peers: 6963 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6963's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3856 Abalance
1.6xn/aUS$75.78m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6963 29.0xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6963 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6963's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6963 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6963 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6963 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,409.00
JP¥1,918.18
+36.1%
26.8%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Dec ’25JP¥1,405.00
JP¥1,918.18
+36.5%
26.8%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Nov ’25JP¥1,652.00
JP¥2,122.73
+28.5%
26.8%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Oct ’25JP¥1,715.00
JP¥2,197.27
+28.1%
29.4%JP¥3,150.00JP¥1,200.00n/a11
Sep ’25JP¥1,825.00
JP¥2,447.00
+34.1%
19.6%JP¥3,150.00JP¥1,600.00n/a10
Aug ’25JP¥1,990.00
JP¥2,609.09
+31.1%
17.5%JP¥3,200.00JP¥1,750.00n/a11
Jul ’25JP¥2,130.00
JP¥2,797.92
+31.4%
21.1%JP¥3,875.00JP¥1,750.00n/a12
Jun ’25JP¥2,028.00
JP¥2,827.08
+39.4%
21.8%JP¥3,875.00JP¥1,750.00n/a12
May ’25JP¥2,305.50
JP¥3,106.25
+34.7%
16.5%JP¥3,875.00JP¥2,100.00n/a12
Apr ’25JP¥2,426.00
JP¥3,229.17
+33.1%
13.3%JP¥3,875.00JP¥2,100.00n/a12
Mar ’25JP¥2,568.50
JP¥3,279.17
+27.7%
14.3%JP¥3,875.00JP¥2,100.00n/a12
Feb ’25JP¥2,591.50
JP¥3,383.33
+30.6%
13.5%JP¥3,875.00JP¥2,100.00n/a12
Jan ’25JP¥2,702.50
JP¥3,494.23
+29.3%
13.3%JP¥3,950.00JP¥2,100.00n/a13
Dec ’24JP¥2,743.50
JP¥3,494.64
+27.4%
12.8%JP¥3,950.00JP¥2,100.00JP¥1,405.0014
Nov ’24JP¥2,491.50
JP¥3,544.64
+42.3%
13.3%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥1,652.0014
Oct ’24JP¥2,817.00
JP¥3,712.50
+31.8%
11.6%JP¥4,250.00JP¥2,625.00JP¥1,715.0014
Sep ’24JP¥3,040.00
JP¥3,736.67
+22.9%
12.9%JP¥4,350.00JP¥2,625.00JP¥1,825.0015
Aug ’24JP¥3,382.50
JP¥3,755.00
+11.0%
12.8%JP¥4,350.00JP¥2,625.00JP¥1,990.0015
Jul ’24JP¥3,380.00
JP¥3,525.00
+4.3%
11.4%JP¥4,175.00JP¥2,500.00JP¥2,130.0015
Jun ’24JP¥3,017.50
JP¥3,431.67
+13.7%
9.6%JP¥3,950.00JP¥2,500.00JP¥2,028.0015
May ’24JP¥2,602.50
JP¥3,430.00
+31.8%
10.3%JP¥3,950.00JP¥2,375.00JP¥2,305.5015
Apr ’24JP¥2,742.50
JP¥3,433.93
+25.2%
10.6%JP¥3,950.00JP¥2,375.00JP¥2,426.0014
Mar ’24JP¥2,665.00
JP¥3,433.93
+28.9%
10.6%JP¥3,950.00JP¥2,375.00JP¥2,568.5014
Feb ’24JP¥2,617.50
JP¥3,434.62
+31.2%
11.7%JP¥4,000.00JP¥2,375.00JP¥2,591.5013
Jan ’24JP¥2,382.50
JP¥3,410.71
+43.2%
11.5%JP¥4,000.00JP¥2,375.00JP¥2,702.5014
Dec ’23JP¥2,780.00
JP¥3,392.86
+22.0%
11.6%JP¥4,000.00JP¥2,375.00JP¥2,743.5014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 15:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ROHM Co., Ltd. wordt gevolgd door 28 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael Jon AllenAzabu Research
Masaru KoshitaBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)