ROHM Co., Ltd.

TSE:6963 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥615.3b

ROHM Waardering

Is 6963 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6963 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.15k
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6963 ( ¥1594 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2154.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6963 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6963?

Belangrijke metriek: Omdat 6963 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6963. Deze wordt berekend door 6963's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6963's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopJP¥448.47b
MarktkapitalisatieJP¥615.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6963's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6963 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
6967 Shinko Electric Industries
3.7x9.72%JP¥795.8b
6526 Socionext
2x11.70%JP¥384.2b
285A Kioxia Holdings
0.7x0.31%JP¥1.2t
6707 Sanken Electric
1.4x-14.97%JP¥167.0b
6963 ROHM
1.4x5.50%JP¥615.3b

Price-To-Sales versus peers: 6963 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6963's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6844 Shindengen Electric ManufacturingLtd
0.2x4.19%US$143.22m
3856 Abalance
0.1xn/aUS$94.47m
3374 Naigai Tec
0.2xn/aUS$48.62m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
6963 1.4xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies9PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6963 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6963's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6963 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6963 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6963 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,594.00
JP¥1,603.00
+0.56%
14.23%JP¥2,000.00JP¥1,250.00n/a10
May ’26JP¥1,314.50
JP¥1,609.00
+22.40%
14.91%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a10
Apr ’26JP¥1,431.00
JP¥1,654.00
+15.58%
10.72%JP¥2,000.00JP¥1,400.00n/a10
Mar ’26JP¥1,489.00
JP¥1,790.00
+20.21%
28.64%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a10
Feb ’26JP¥1,488.00
JP¥1,836.36
+23.41%
27.40%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Jan ’26JP¥1,485.50
JP¥1,900.00
+27.90%
27.39%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Dec ’25JP¥1,405.00
JP¥1,918.18
+36.53%
26.75%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Nov ’25JP¥1,652.00
JP¥2,122.73
+28.49%
26.83%JP¥2,900.00JP¥1,200.00n/a11
Oct ’25JP¥1,715.00
JP¥2,197.27
+28.12%
29.40%JP¥3,150.00JP¥1,200.00n/a11
Sep ’25JP¥1,825.00
JP¥2,447.00
+34.08%
19.56%JP¥3,150.00JP¥1,600.00n/a10
Aug ’25JP¥1,990.00
JP¥2,609.09
+31.11%
17.54%JP¥3,200.00JP¥1,750.00n/a11
Jul ’25JP¥2,130.00
JP¥2,797.92
+31.36%
21.10%JP¥3,875.00JP¥1,750.00n/a12
Jun ’25JP¥2,028.00
JP¥2,827.08
+39.40%
21.76%JP¥3,875.00JP¥1,750.00n/a12
May ’25JP¥2,305.50
JP¥3,106.25
+34.73%
16.55%JP¥3,875.00JP¥2,100.00JP¥1,314.5012
Apr ’25JP¥2,426.00
JP¥3,229.17
+33.11%
13.28%JP¥3,875.00JP¥2,100.00JP¥1,431.0012
Mar ’25JP¥2,568.50
JP¥3,279.17
+27.67%
14.25%JP¥3,875.00JP¥2,100.00JP¥1,489.0012
Feb ’25JP¥2,591.50
JP¥3,383.33
+30.56%
13.53%JP¥3,875.00JP¥2,100.00JP¥1,488.0012
Jan ’25JP¥2,702.50
JP¥3,494.23
+29.30%
13.33%JP¥3,950.00JP¥2,100.00JP¥1,485.5013
Dec ’24JP¥2,743.50
JP¥3,494.64
+27.38%
12.85%JP¥3,950.00JP¥2,100.00JP¥1,405.0014
Nov ’24JP¥2,491.50
JP¥3,544.64
+42.27%
13.27%JP¥4,100.00JP¥2,100.00JP¥1,652.0014
Oct ’24JP¥2,817.00
JP¥3,712.50
+31.79%
11.56%JP¥4,250.00JP¥2,625.00JP¥1,715.0014
Sep ’24JP¥3,040.00
JP¥3,736.67
+22.92%
12.88%JP¥4,350.00JP¥2,625.00JP¥1,825.0015
Aug ’24JP¥3,382.50
JP¥3,755.00
+11.01%
12.78%JP¥4,350.00JP¥2,625.00JP¥1,990.0015
Jul ’24JP¥3,380.00
JP¥3,525.00
+4.29%
11.44%JP¥4,175.00JP¥2,500.00JP¥2,130.0015
Jun ’24JP¥3,017.50
JP¥3,431.67
+13.73%
9.59%JP¥3,950.00JP¥2,500.00JP¥2,028.0015
May ’24JP¥2,602.50
JP¥3,430.00
+31.80%
10.28%JP¥3,950.00JP¥2,375.00JP¥2,305.5015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥1.60k
Fair Value
0.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 07:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ROHM Co., Ltd. wordt gevolgd door 27 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masaru KoshitaBarclays
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Masashi KubotaBofA Global Research