Shinko Electric Industries Co., Ltd.

TSE:6967 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥713.0b

Shinko Electric Industries Waardering

Is 6967 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6967 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6967 ( ¥5259 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥15430.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6967 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6967?

Belangrijke metriek: Omdat 6967 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6967. Deze wordt berekend door 6967's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6967's PE Ratio?
PE-verhouding41.7x
InkomstenJP¥17.04b
MarktkapitalisatieJP¥713.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6967's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6967 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
6963 ROHM
29.1x35.7%JP¥558.3b
6526 Socionext
18.9x11.8%JP¥423.0b
6875 MegaChips
16.7x1.7%JP¥96.2b
6723 Renesas Electronics
13.6x10.5%JP¥3.6t
6967 Shinko Electric Industries
41.7x23.7%JP¥713.0b

Price-To-Earnings versus peers: 6967 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6967's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3856 Abalance
1.5xn/aUS$92.47m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6967 41.7xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6967 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.7 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6967's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6967 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.7x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6967 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6967 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,259.00
JP¥5,946.67
+13.1%
3.9%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a6
Nov ’25JP¥5,420.00
JP¥5,942.86
+9.6%
3.6%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a7
Oct ’25JP¥5,515.00
JP¥5,942.86
+7.8%
3.6%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a7
Sep ’25JP¥5,637.00
JP¥5,942.86
+5.4%
3.6%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a7
Aug ’25JP¥5,698.00
JP¥5,942.86
+4.3%
3.6%JP¥6,400.00JP¥5,600.00n/a7
Jul ’25JP¥5,638.00
JP¥6,177.78
+9.6%
8.3%JP¥7,400.00JP¥5,600.00n/a9
Jun ’25JP¥5,595.00
JP¥6,242.22
+11.6%
8.3%JP¥7,400.00JP¥5,600.00n/a9
May ’25JP¥5,587.00
JP¥6,242.22
+11.7%
8.3%JP¥7,400.00JP¥5,600.00n/a9
Apr ’25JP¥5,610.00
JP¥6,432.73
+14.7%
8.6%JP¥7,400.00JP¥5,600.00n/a11
Mar ’25JP¥5,485.00
JP¥6,480.00
+18.1%
10.3%JP¥7,400.00JP¥5,100.00n/a10
Feb ’25JP¥5,442.00
JP¥6,480.00
+19.1%
10.3%JP¥7,400.00JP¥5,100.00n/a10
Jan ’25JP¥5,484.00
JP¥6,550.00
+19.4%
11.6%JP¥7,800.00JP¥5,100.00n/a10
Dec ’24JP¥5,456.00
JP¥6,275.00
+15.0%
15.5%JP¥7,800.00JP¥4,000.00n/a16
Nov ’24JP¥5,037.00
JP¥6,356.25
+26.2%
15.6%JP¥7,800.00JP¥4,000.00JP¥5,420.0016
Oct ’24JP¥5,823.00
JP¥6,600.00
+13.3%
15.1%JP¥7,900.00JP¥4,100.00JP¥5,515.0016
Sep ’24JP¥5,959.00
JP¥6,533.33
+9.6%
16.6%JP¥7,900.00JP¥4,100.00JP¥5,637.0018
Aug ’24JP¥5,775.00
JP¥6,411.11
+11.0%
16.4%JP¥7,900.00JP¥4,100.00JP¥5,698.0018
Jul ’24JP¥5,852.00
JP¥5,981.88
+2.2%
22.1%JP¥7,900.00JP¥3,510.00JP¥5,638.0016
Jun ’24JP¥5,540.00
JP¥5,469.38
-1.3%
25.5%JP¥7,900.00JP¥2,700.00JP¥5,595.0016
May ’24JP¥3,965.00
JP¥4,872.14
+22.9%
27.2%JP¥7,900.00JP¥2,700.00JP¥5,587.0014
Apr ’24JP¥4,080.00
JP¥4,907.14
+20.3%
25.0%JP¥7,900.00JP¥2,600.00JP¥5,610.0014
Mar ’24JP¥3,845.00
JP¥5,453.33
+41.8%
25.3%JP¥8,000.00JP¥3,000.00JP¥5,485.0015
Feb ’24JP¥3,735.00
JP¥5,550.00
+48.6%
27.2%JP¥8,000.00JP¥3,000.00JP¥5,442.0014
Jan ’24JP¥3,390.00
JP¥5,542.86
+63.5%
28.7%JP¥8,000.00JP¥2,700.00JP¥5,484.0014
Dec ’23JP¥3,965.00
JP¥5,621.43
+41.8%
28.7%JP¥8,000.00JP¥2,700.00JP¥5,456.0014
Nov ’23JP¥3,530.00
JP¥5,885.71
+66.7%
26.6%JP¥8,000.00JP¥2,700.00JP¥5,037.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shibaura Mechatronics

JP¥112.1b

Produces and sells manufacturing equipment for flat panel displays (FPDs), semiconductors, and electronic components in Japan, Northeastern Asia, and internationally.

6590

JP¥8,550.00

7D

-0.2%

1Y

14.5%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

6723

JP¥2,015.00

7D

-1.9%

1Y

-19.7%

Rorze

JP¥310.6b

Engages in the design, development, manufacture, and sale of automation systems for the semiconductor and flat panel display production worldwide.

6323

JP¥1,761.00

7D

-9.0%

1Y

23.8%