KDX Realty Investment Corporation

TSE:8972 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥604.1b

KDX Realty Investment Waardering

Is 8972 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8972 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8972 ( ¥150800 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥50076.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8972 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8972?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

8972 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten20.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA31.3x
PEG-verhouding-1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8972's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8972 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
3462 Nomura Real Estate Master Fund
21.9xn/aJP¥672.1b
8984 Daiwa House REIT Investment
26.2x4.6%JP¥535.5b
8960 United Urban Investment
19.5xn/aJP¥420.8b
3309 Sekisui House Reit
26.3x7.9%JP¥325.1b
8972 KDX Realty Investment
15.5x-9.6%JP¥604.1b

Price-To-Earnings versus peers: 8972 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8972's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-1.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-1.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8972 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het JP REITs -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8972's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8972 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8972 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8972 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥148,100.00
JP¥169,571.43
+14.5%
6.9%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Oct ’25JP¥150,800.00
JP¥169,571.43
+12.4%
6.9%JP¥190,000.00JP¥155,000.00n/a7
Sep ’25JP¥161,600.00
JP¥174,857.14
+8.2%
7.0%JP¥192,000.00JP¥157,000.00n/a7
Aug ’25JP¥153,600.00
JP¥176,142.86
+14.7%
6.6%JP¥192,000.00JP¥157,000.00n/a7
Jul ’25JP¥155,100.00
JP¥176,250.00
+13.6%
7.1%JP¥198,000.00JP¥157,000.00n/a8
Jun ’25JP¥151,500.00
JP¥168,562.50
+11.3%
18.1%JP¥198,000.00JP¥92,500.00n/a8
May ’25JP¥156,900.00
JP¥168,562.50
+7.4%
18.1%JP¥198,000.00JP¥92,500.00n/a8
Apr ’25JP¥158,500.00
JP¥167,750.00
+5.8%
17.7%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a8
Mar ’25JP¥149,000.00
JP¥167,000.00
+12.1%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Feb ’25JP¥158,100.00
JP¥167,000.00
+5.6%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Jan ’25JP¥160,800.00
JP¥167,000.00
+3.9%
19.0%JP¥192,000.00JP¥92,500.00n/a7
Dec ’24JP¥168,400.00
JP¥173,571.43
+3.1%
20.1%JP¥200,000.00JP¥92,500.00n/a7
Nov ’24JP¥163,900.00
JP¥163,750.00
-0.09%
25.0%JP¥200,000.00JP¥92,500.00n/a5
Oct ’24JP¥173,000.00
JP¥182,250.00
+5.3%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥150,800.005
Sep ’24JP¥173,500.00
JP¥182,250.00
+5.0%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥161,600.005
Aug ’24JP¥168,000.00
JP¥182,250.00
+8.5%
11.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥153,600.005
Jul ’24JP¥173,250.00
JP¥182,125.00
+5.1%
10.1%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥155,100.006
Jun ’24JP¥150,250.00
JP¥178,656.25
+18.9%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥151,500.008
May ’24JP¥150,500.00
JP¥178,656.25
+18.7%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥156,900.008
Apr ’24JP¥153,250.00
JP¥178,968.75
+16.8%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥158,500.008
Mar ’24JP¥159,000.00
JP¥178,968.75
+12.6%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥149,000.008
Feb ’24JP¥155,750.00
JP¥178,968.75
+14.9%
9.9%JP¥200,000.00JP¥142,750.00JP¥158,100.008
Jan ’24JP¥160,000.00
JP¥184,500.00
+15.3%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥160,800.008
Dec ’23JP¥166,500.00
JP¥184,718.75
+10.9%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥168,400.008
Nov ’23JP¥172,500.00
JP¥185,343.75
+7.4%
9.9%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥163,900.008
Oct ’23JP¥170,250.00
JP¥185,156.25
+8.8%
9.8%JP¥205,000.00JP¥142,750.00JP¥173,000.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y