Kenedix Retail REIT Corporation

TSE:3453 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥161.4b

Kenedix Retail REIT Waardering

Is 3453 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3453 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3453 ( ¥268000 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥83652.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3453 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3453?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3453 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten14.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA24.7x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3453's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3453 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
8964 Frontier Real Estate Investment
18x-1.2%JP¥218.8b
8968 Fukuoka REIT
20.6x-1.4%JP¥124.1b
3292 AEON REIT Investment
20xn/aJP¥271.4b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
21.1x4.4%JP¥668.7b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3453 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3453's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3453 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het Asian Retail REITs -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3453's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3453 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 3453 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3453 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Oct ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Sep ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Aug ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Jul ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Jun ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
May ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Apr ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Mar ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Feb ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Jan ’25n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Dec ’24n/a
JP¥270,000.00
0%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Nov ’24JP¥268,000.00
JP¥270,000.00
+0.7%
3.7%JP¥280,000.00JP¥260,000.00n/a2
Oct ’24JP¥289,100.00
JP¥282,750.00
-2.2%
8.2%JP¥321,000.00JP¥260,000.00n/a4
Sep ’24JP¥291,000.00
JP¥282,750.00
-2.8%
8.2%JP¥321,000.00JP¥260,000.00n/a4
Aug ’24JP¥280,200.00
JP¥285,800.00
+2.0%
7.6%JP¥321,000.00JP¥260,000.00n/a5
Jul ’24JP¥290,500.00
JP¥276,000.00
-5.0%
4.6%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a5
Jun ’24JP¥247,500.00
JP¥275,833.33
+11.4%
4.2%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a6
May ’24JP¥243,200.00
JP¥281,166.67
+15.6%
4.4%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a6
Apr ’24JP¥234,900.00
JP¥281,166.67
+19.7%
4.4%JP¥298,000.00JP¥260,000.00n/a6
Mar ’24JP¥244,900.00
JP¥285,666.67
+16.6%
2.8%JP¥298,000.00JP¥272,000.00n/a6
Feb ’24JP¥243,500.00
JP¥285,666.67
+17.3%
2.8%JP¥298,000.00JP¥272,000.00n/a6
Jan ’24JP¥254,400.00
JP¥287,833.33
+13.1%
1.9%JP¥298,000.00JP¥280,000.00n/a6
Dec ’23JP¥259,300.00
JP¥291,166.67
+12.3%
2.0%JP¥300,000.00JP¥285,000.00n/a6
Nov ’23JP¥270,300.00
JP¥298,166.67
+10.3%
3.2%JP¥312,000.00JP¥285,000.00JP¥268,000.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y