AEON REIT Investment Corporation

TSE:3292 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥268.5b

AEON REIT Investment Waardering

Is 3292 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3292 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3292 ( ¥126800 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥146197.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3292 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3292?

Belangrijke metriek: Omdat 3292 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3292. Deze wordt berekend door 3292's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3292's PE Ratio?
PE-verhouding19.8x
InkomstenJP¥13.59b
MarktkapitalisatieJP¥268.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3292's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3292 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
8964 Frontier Real Estate Investment
17.9x-3.0%JP¥216.7b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
8968 Fukuoka REIT
21x6.2%JP¥126.4b
8953 Japan Metropolitan Fund Investment
20.8x7.6%JP¥659.6b
3292 AEON REIT Investment
19.8x1.3%JP¥268.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3292 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3292's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3292 19.8xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3292 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met het Asian Retail REITs -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3292's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3292 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.8x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3292 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3292 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥126,800.00
JP¥148,000.00
+16.7%
5.2%JP¥162,100.00JP¥137,000.00n/a7
Nov ’25JP¥127,800.00
JP¥149,571.43
+17.0%
4.2%JP¥162,100.00JP¥139,900.00n/a7
Oct ’25JP¥131,600.00
JP¥149,857.14
+13.9%
4.2%JP¥162,100.00JP¥139,900.00n/a7
Sep ’25JP¥134,000.00
JP¥151,000.00
+12.7%
4.4%JP¥162,100.00JP¥139,900.00n/a6
Aug ’25JP¥128,800.00
JP¥148,780.00
+15.5%
3.2%JP¥153,000.00JP¥139,900.00n/a5
Jul ’25JP¥132,000.00
JP¥152,120.00
+15.2%
2.8%JP¥160,000.00JP¥148,000.00n/a5
Jun ’25JP¥133,200.00
JP¥151,900.00
+14.0%
3.2%JP¥160,000.00JP¥148,000.00n/a4
May ’25JP¥138,900.00
JP¥156,650.00
+12.8%
5.8%JP¥170,000.00JP¥148,000.00n/a4
Apr ’25JP¥139,200.00
JP¥162,720.00
+16.9%
5.9%JP¥175,000.00JP¥148,600.00n/a5
Mar ’25JP¥131,200.00
JP¥162,720.00
+24.0%
5.9%JP¥175,000.00JP¥148,600.00n/a5
Feb ’25JP¥137,000.00
JP¥162,720.00
+18.8%
5.9%JP¥175,000.00JP¥148,600.00n/a5
Jan ’25JP¥141,400.00
JP¥162,933.33
+15.2%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00n/a6
Dec ’24JP¥142,100.00
JP¥162,933.33
+14.7%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00n/a6
Nov ’24JP¥143,800.00
JP¥162,933.33
+13.3%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥127,800.006
Oct ’24JP¥146,500.00
JP¥162,933.33
+11.2%
6.3%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥131,600.006
Sep ’24JP¥147,900.00
JP¥163,266.67
+10.4%
6.1%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥134,000.006
Aug ’24JP¥149,200.00
JP¥163,266.67
+9.4%
6.1%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥128,800.006
Jul ’24JP¥155,400.00
JP¥161,920.00
+4.2%
6.4%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥132,000.005
Jun ’24JP¥155,000.00
JP¥160,400.00
+3.5%
6.9%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥133,200.004
May ’24JP¥155,900.00
JP¥160,400.00
+2.9%
6.9%JP¥175,000.00JP¥144,600.00JP¥138,900.004
Apr ’24JP¥144,900.00
JP¥167,400.00
+15.5%
6.7%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥139,200.005
Mar ’24JP¥145,700.00
JP¥169,600.00
+16.4%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥131,200.005
Feb ’24JP¥144,100.00
JP¥169,600.00
+17.7%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥137,000.005
Jan ’24JP¥154,500.00
JP¥169,600.00
+9.8%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥141,400.005
Dec ’23JP¥154,700.00
JP¥169,600.00
+9.6%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥142,100.005
Nov ’23JP¥161,800.00
JP¥169,600.00
+4.8%
5.9%JP¥185,000.00JP¥155,000.00JP¥143,800.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

United Urban Investment

JP¥435.4b

United Urban was listed in the real estate investment trust section of the Tokyo Stock Exchange (the J-REIT section) in December 2003 as a diversified J-REIT, investing in properties varied both in types of use and geographical location.

8960

JP¥140,500.00

7D

0.07%

1Y

-6.6%

Global One Real Estate Investment

JP¥100.7b

Global One Real Estate Investment Corporation (“GOR”) is a Japanese Real Estate Investment Trust (J-REIT) listed on the Tokyo Stock Exchange (TSE: 8958) with the ultimate goal of pursuing maximum returns for unitholders.

8958

JP¥100,400.00

7D

0%

1Y

-8.7%

ESCON JAPAN REIT Investment

JP¥40.9b

Escon Japan REIT Investment Corp. is a real estate investment trust (REIT) focused on commercial facilities and was listed in 2019.

2971

JP¥113,300.00

7D

-0.2%

1Y

-4.5%