Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

TSE:8830 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.2t

Sumitomo Realty & Development Waardering

Is 8830 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8830 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8830 ( ¥4567 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1981.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8830 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8830?

Belangrijke metriek: Omdat 8830 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8830. Deze wordt berekend door 8830's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8830's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenJP¥180.71b
MarktkapitalisatieJP¥2.16t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8830's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8830 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
8802 Mitsubishi Estate
14.9x4.6%JP¥2.6t
1925 Daiwa House Industry
9.9x4.2%JP¥3.0t
8801 Mitsui Fudosan
19.1x11.1%JP¥3.5t
1878 Daito Trust ConstructionLtd
13.1x4.0%JP¥1.1t
8830 Sumitomo Realty & Development
12x4.3%JP¥2.2t

Price-To-Earnings versus peers: 8830 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8830's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8830 12.0xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies17PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8830 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het JP Real Estate -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8830's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8830 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding17.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8830 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8830 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,567.00
JP¥5,800.91
+27.0%
14.1%JP¥7,420.00JP¥4,440.00n/a11
Nov ’25JP¥4,604.00
JP¥5,797.27
+25.9%
14.2%JP¥7,420.00JP¥4,440.00n/a11
Oct ’25JP¥4,860.00
JP¥5,797.27
+19.3%
14.2%JP¥7,420.00JP¥4,440.00n/a11
Sep ’25JP¥4,965.00
JP¥5,899.09
+18.8%
12.3%JP¥7,420.00JP¥4,760.00n/a11
Aug ’25JP¥4,545.00
JP¥5,913.00
+30.1%
12.7%JP¥7,400.00JP¥4,760.00n/a10
Jul ’25JP¥4,783.00
JP¥5,963.00
+24.7%
13.0%JP¥7,400.00JP¥4,760.00n/a10
Jun ’25JP¥4,903.00
JP¥6,188.00
+26.2%
13.6%JP¥7,400.00JP¥4,760.00n/a10
May ’25JP¥5,393.00
JP¥5,803.64
+7.6%
13.4%JP¥6,800.00JP¥4,500.00n/a11
Apr ’25JP¥5,587.00
JP¥5,085.45
-9.0%
14.3%JP¥6,800.00JP¥4,000.00n/a11
Mar ’25JP¥4,511.00
JP¥4,771.82
+5.8%
12.9%JP¥5,860.00JP¥3,810.00n/a11
Feb ’25JP¥4,653.00
JP¥4,578.18
-1.6%
14.1%JP¥5,860.00JP¥3,810.00n/a11
Jan ’25JP¥4,194.00
JP¥4,388.33
+4.6%
13.0%JP¥5,860.00JP¥3,810.00n/a12
Dec ’24JP¥4,263.00
JP¥4,345.00
+1.9%
13.4%JP¥5,860.00JP¥3,700.00n/a12
Nov ’24JP¥3,879.00
JP¥4,208.46
+8.5%
14.8%JP¥5,780.00JP¥3,400.00JP¥4,604.0013
Oct ’24JP¥3,886.00
JP¥4,162.31
+7.1%
15.5%JP¥5,780.00JP¥3,400.00JP¥4,860.0013
Sep ’24JP¥3,797.00
JP¥4,069.23
+7.2%
15.2%JP¥5,780.00JP¥3,400.00JP¥4,965.0013
Aug ’24JP¥3,827.00
JP¥3,985.38
+4.1%
16.5%JP¥5,780.00JP¥3,000.00JP¥4,545.0013
Jul ’24JP¥3,553.00
JP¥3,962.31
+11.5%
16.9%JP¥5,780.00JP¥3,000.00JP¥4,783.0013
Jun ’24JP¥3,481.00
JP¥3,721.54
+6.9%
18.1%JP¥5,780.00JP¥3,000.00JP¥4,903.0013
May ’24JP¥3,148.00
JP¥3,586.67
+13.9%
17.6%JP¥5,340.00JP¥3,000.00JP¥5,393.0012
Apr ’24JP¥2,982.00
JP¥3,753.33
+25.9%
15.4%JP¥5,340.00JP¥3,000.00JP¥5,587.0012
Mar ’24JP¥3,189.00
JP¥3,843.08
+20.5%
13.2%JP¥5,340.00JP¥3,100.00JP¥4,511.0013
Feb ’24JP¥3,125.00
JP¥3,870.00
+23.8%
13.4%JP¥5,340.00JP¥3,100.00JP¥4,653.0013
Jan ’24JP¥3,121.00
JP¥4,023.85
+28.9%
11.2%JP¥5,340.00JP¥3,400.00JP¥4,194.0013
Dec ’23JP¥3,583.00
JP¥4,054.62
+13.2%
10.8%JP¥5,340.00JP¥3,400.00JP¥4,263.0013
Nov ’23JP¥3,397.00
JP¥4,046.92
+19.1%
10.6%JP¥5,340.00JP¥3,400.00JP¥3,879.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SUNNEXTA GROUP

JP¥9.2b

Provides company housing outsourcing services in Japan.

8945

JP¥1,008.00

7D

-0.2%

1Y

6.9%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,562.00

7D

-5.0%

1Y

-21.5%

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥822.00

7D

1.6%

1Y

10.9%