Mitsubishi Estate Co., Ltd.

TSE:8802 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.6t

Mitsubishi Estate Waardering

Is 8802 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8802 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8802 ( ¥2108.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥679.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8802 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8802?

Belangrijke metriek: Omdat 8802 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8802. Deze wordt berekend door 8802's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8802's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenJP¥176.91b
MarktkapitalisatieJP¥2.63t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8802's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8802 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
1925 Daiwa House Industry
9.9x4.2%JP¥3.0t
8830 Sumitomo Realty & Development
12x4.3%JP¥2.2t
8801 Mitsui Fudosan
19.1x11.1%JP¥3.5t
1878 Daito Trust ConstructionLtd
13.1x4.0%JP¥1.1t
8802 Mitsubishi Estate
14.9x4.6%JP¥2.6t

Price-To-Earnings versus peers: 8802 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8802's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8802 14.9xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies17PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8802 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het JP Real Estate -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8802's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8802 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8802 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8802 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,108.50
JP¥3,116.00
+47.8%
9.6%JP¥3,520.00JP¥2,430.00n/a10
Nov ’25JP¥2,266.50
JP¥3,104.00
+37.0%
9.4%JP¥3,500.00JP¥2,430.00n/a10
Oct ’25JP¥2,327.50
JP¥3,104.00
+33.4%
9.4%JP¥3,500.00JP¥2,430.00n/a10
Sep ’25JP¥2,500.50
JP¥3,113.00
+24.5%
8.4%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a10
Aug ’25JP¥2,343.50
JP¥3,139.00
+33.9%
8.0%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a10
Jul ’25JP¥2,533.00
JP¥3,154.00
+24.5%
8.1%JP¥3,500.00JP¥2,600.00n/a10
Jun ’25JP¥2,639.50
JP¥3,229.00
+22.3%
8.4%JP¥3,700.00JP¥2,800.00n/a10
May ’25JP¥2,856.00
JP¥3,038.18
+6.4%
11.6%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a11
Apr ’25JP¥2,723.50
JP¥2,538.18
-6.8%
14.2%JP¥3,300.00JP¥2,100.00n/a11
Mar ’25JP¥2,397.00
JP¥2,289.09
-4.5%
7.3%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Feb ’25JP¥2,016.00
JP¥2,225.45
+10.4%
6.9%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a11
Jan ’25JP¥1,943.00
JP¥2,152.50
+10.8%
7.8%JP¥2,600.00JP¥2,000.00n/a12
Dec ’24JP¥1,988.00
JP¥2,131.67
+7.2%
8.7%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a12
Nov ’24JP¥1,953.50
JP¥2,100.00
+7.5%
10.0%JP¥2,570.00JP¥1,800.00JP¥2,266.5013
Oct ’24JP¥1,955.00
JP¥2,042.31
+4.5%
12.8%JP¥2,570.00JP¥1,600.00JP¥2,327.5013
Sep ’24JP¥1,885.00
JP¥2,001.54
+6.2%
12.1%JP¥2,570.00JP¥1,600.00JP¥2,500.5013
Aug ’24JP¥1,745.00
JP¥2,009.23
+15.1%
11.4%JP¥2,570.00JP¥1,700.00JP¥2,343.5013
Jul ’24JP¥1,710.00
JP¥2,009.23
+17.5%
11.4%JP¥2,570.00JP¥1,700.00JP¥2,533.0013
Jun ’24JP¥1,623.50
JP¥2,016.15
+24.2%
11.2%JP¥2,570.00JP¥1,750.00JP¥2,639.5013
May ’24JP¥1,662.50
JP¥2,076.67
+24.9%
13.6%JP¥2,830.00JP¥1,750.00JP¥2,856.0012
Apr ’24JP¥1,576.50
JP¥2,155.83
+36.7%
12.6%JP¥2,830.00JP¥1,840.00JP¥2,723.5012
Mar ’24JP¥1,666.00
JP¥2,180.77
+30.9%
11.2%JP¥2,830.00JP¥1,850.00JP¥2,397.0013
Feb ’24JP¥1,665.00
JP¥2,207.69
+32.6%
11.8%JP¥2,830.00JP¥1,850.00JP¥2,016.0013
Jan ’24JP¥1,711.00
JP¥2,280.77
+33.3%
9.9%JP¥2,830.00JP¥1,970.00JP¥1,943.0013
Dec ’23JP¥1,880.50
JP¥2,316.15
+23.2%
9.2%JP¥2,830.00JP¥2,080.00JP¥1,988.0013
Nov ’23JP¥1,860.50
JP¥2,330.00
+25.2%
8.6%JP¥2,810.00JP¥2,080.00JP¥1,953.5013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Early Age

JP¥2.6b

Engages in the real estate business in Japan.

3248

JP¥822.00

7D

1.6%

1Y

10.9%

AMG HoldingsLtd

JP¥4.4b

Engages in the construction and real estate businesses primarily in Japan.

8891

JP¥1,562.00

7D

-5.0%

1Y

-21.5%

SUNNEXTA GROUP

JP¥9.2b

Provides company housing outsourcing services in Japan.

8945

JP¥1,008.00

7D

-0.2%

1Y

6.9%