Takara Bio Inc.

TSE:4974 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥121.4b

Takara Bio Waardering

Is 4974 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4974 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4974 ( ¥1008 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1758.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4974 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4974?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

4974 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.4x
PEG-verhouding35.3x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4974's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4974 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
2160 GNI Group
6.4x24.6%JP¥150.7b
2929 Pharma Foods International
0.5xn/aJP¥28.6b
7774 Japan Tissue Engineering
8.4x23.2%JP¥20.4b
4587 PeptiDream
6.5x-0.4%JP¥362.7b
4974 Takara Bio
2.8x5.6%JP¥121.4b

Price-To-Sales versus peers: 4974 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4974's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4974 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het JP Biotechs -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4974's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4974 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4974 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4974 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,008.00
JP¥1,533.33
+52.1%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Nov ’25JP¥999.00
JP¥1,533.33
+53.5%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Oct ’25JP¥1,052.00
JP¥1,533.33
+45.8%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Sep ’25JP¥1,041.00
JP¥1,533.33
+47.3%
21.5%JP¥1,900.00JP¥1,100.00n/a3
Aug ’25JP¥1,115.00
JP¥1,566.67
+40.5%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Jul ’25JP¥1,086.00
JP¥1,566.67
+44.3%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
Jun ’25JP¥1,023.00
JP¥1,566.67
+53.1%
18.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a3
May ’25JP¥1,015.00
JP¥1,600.00
+57.6%
15.3%JP¥1,900.00JP¥1,300.00n/a3
Apr ’25JP¥966.00
JP¥1,866.67
+93.2%
32.2%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a3
Mar ’25JP¥999.00
JP¥1,866.67
+86.9%
32.2%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a3
Feb ’25JP¥1,241.00
JP¥1,933.33
+55.8%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00n/a3
Jan ’25JP¥1,252.00
JP¥1,933.33
+54.4%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00n/a3
Dec ’24JP¥1,202.00
JP¥1,933.33
+60.8%
28.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00n/a3
Nov ’24JP¥1,326.00
JP¥2,333.33
+76.0%
14.1%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥999.003
Oct ’24JP¥1,383.00
JP¥2,225.00
+60.9%
15.4%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,052.004
Sep ’24JP¥1,409.00
JP¥2,225.00
+57.9%
15.4%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,041.004
Aug ’24JP¥1,755.00
JP¥2,325.00
+32.5%
16.2%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥1,115.004
Jul ’24JP¥1,648.00
JP¥2,350.00
+42.6%
14.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,086.004
Jun ’24JP¥1,647.00
JP¥2,350.00
+42.7%
14.9%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,023.004
May ’24JP¥1,718.00
JP¥2,250.00
+31.0%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,015.004
Apr ’24JP¥1,733.00
JP¥2,250.00
+29.8%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥966.004
Mar ’24JP¥1,740.00
JP¥2,250.00
+29.3%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥999.004
Feb ’24JP¥1,728.00
JP¥2,250.00
+30.2%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,241.004
Jan ’24JP¥1,723.00
JP¥2,250.00
+30.6%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,252.004
Dec ’23JP¥1,786.00
JP¥2,250.00
+26.0%
12.8%JP¥2,700.00JP¥2,000.00JP¥1,202.004
Nov ’23JP¥1,726.00
JP¥2,500.00
+44.8%
17.2%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥1,326.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y