3-D Matrix, Ltd.

TSE:7777 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥10.9b

3-D Matrix Waardering

Is 7777 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7777 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 7777 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 7777 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7777?

Belangrijke metriek: Omdat 7777 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7777. Deze wordt berekend door 7777's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7777's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopJP¥5.25b
MarktkapitalisatieJP¥10.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7777's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7777 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.3x
4563 AnGes
25.9xn/aJP¥13.5b
4978 ReproCELL
4.1xn/aJP¥10.7b
4593 Healios K.K
33.9x40.4%JP¥17.7b
4597 Solasia Pharma K.K
113.4x41.2%JP¥10.9b
7777 3-D Matrix
2.1xn/aJP¥10.9b

Price-To-Sales versus peers: 7777 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7777's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie17.0x13.9%
7777 3-D Matrix
 2.1xn/aUS$70.96m
4974 Takara Bio
3x5.3%US$847.53m
2929 Pharma Foods International
0.4xn/aUS$173.02m
7777 2.1xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies6PS020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie17.0x9.7%
7777 3-D Matrix
 2.1xn/aUS$70.96m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7777 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het JP Biotechs -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7777's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7777 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 7777 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,094.50

7D

-2.1%

1Y

-10.9%

Tsumura

JP¥368.9b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,858.00

7D

1.2%

1Y

76.3%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥32.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,147.00

7D

1.8%

1Y

8.8%