GNI Group Waardering

Is 2160 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2160 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.38k
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2160 ( ¥3355 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4379.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2160 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2160?

Belangrijke metriek: Omdat 2160 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2160. Deze wordt berekend door 2160's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2160's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
InkomstenJP¥0
MarktkapitalisatieJP¥168.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2160's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2160 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
4587 PeptiDream
20.1x7.9%JP¥301.7b
2929 Pharma Foods International
8.1xn/aJP¥26.7b
177A Kohjin Bio
21.8xn/aJP¥8.4b
4553 Towa Pharmaceutical
7.7x0.2%JP¥148.7b
2160 GNI Group
23.4x24.3%JP¥168.3b

Price-To-Earnings versus peers: 2160 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2160's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Biotechs industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2160 23.4xGemiddelde industrie 30.3xNo. of Companies12PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2160 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het JP Biotechs -industriegemiddelde ( 21.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2160's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2160 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2160 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2160 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,355.00
JP¥3,850.00
+14.8%
3.9%JP¥4,000.00JP¥3,700.00n/a2
Feb ’26JP¥3,350.00
JP¥3,850.00
+14.9%
3.9%JP¥4,000.00JP¥3,700.00n/a2
Jan ’26JP¥3,405.00
JP¥3,850.00
+13.1%
3.9%JP¥4,000.00JP¥3,700.00n/a2
Dec ’25JP¥3,300.00
JP¥3,850.00
+16.7%
3.9%JP¥4,000.00JP¥3,700.00n/a2
Nov ’25JP¥3,025.00
JP¥3,850.00
+27.3%
3.9%JP¥4,000.00JP¥3,700.00n/a2
Oct ’25JP¥3,035.00
JP¥3,850.00
+26.9%
3.9%JP¥4,000.00JP¥3,700.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥3.85k
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 02:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GNI Group Ltd. wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BarkerJefferies LLC
Yuriko IshidaMizuho Securities Co., Ltd.
Nia DokovaPelham Smithers Associates Ltd.