Towa Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4553 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥137.8b

Towa Pharmaceutical Waardering

Is 4553 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4553 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4553 ( ¥2800 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5636.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4553 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4553?

Belangrijke metriek: Omdat 4553 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4553. Deze wordt berekend door 4553's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4553's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenJP¥15.78b
MarktkapitalisatieJP¥137.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4553's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4553 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
4551 Torii Pharmaceutical
25.4x-1.0%JP¥134.0b
4547 Kissei Pharmaceutical
14.4x-5.3%JP¥154.1b
4559 Zeria Pharmaceutical
11.8x11.1%JP¥98.8b
4521 Kaken Pharmaceutical
9.1x-56.2%JP¥166.0b
4553 Towa Pharmaceutical
8.7x1.8%JP¥137.8b

Price-To-Earnings versus peers: 4553 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4553's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4553 8.7xGemiddelde industrie 14.9xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4553 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het JP Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 14.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4553's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4553 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4553 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4553 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,800.00
JP¥3,645.00
+30.2%
7.3%JP¥3,880.00JP¥3,200.00n/a4
Nov ’25JP¥3,085.00
JP¥3,595.00
+16.5%
9.7%JP¥3,880.00JP¥3,000.00n/a4
Oct ’25JP¥3,070.00
JP¥3,595.00
+17.1%
9.7%JP¥3,880.00JP¥3,000.00n/a4
Sep ’25JP¥2,925.00
JP¥3,592.50
+22.8%
9.7%JP¥3,870.00JP¥3,000.00n/a4
Aug ’25JP¥2,880.00
JP¥3,530.00
+22.6%
9.8%JP¥3,870.00JP¥3,000.00n/a4
Jul ’25JP¥2,955.00
JP¥3,530.00
+19.5%
9.8%JP¥3,870.00JP¥3,000.00n/a4
Jun ’25JP¥2,890.00
JP¥3,455.00
+19.6%
8.9%JP¥3,870.00JP¥3,000.00n/a4
May ’25JP¥2,800.00
JP¥3,690.00
+31.8%
19.8%JP¥5,000.00JP¥2,880.00n/a5
Apr ’25JP¥2,830.00
JP¥3,690.00
+30.4%
19.8%JP¥5,000.00JP¥2,880.00n/a5
Mar ’25JP¥2,751.00
JP¥3,430.00
+24.7%
23.5%JP¥5,000.00JP¥2,800.00n/a5
Feb ’25JP¥2,620.00
JP¥3,150.00
+20.2%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,580.00n/a5
Jan ’25JP¥2,352.00
JP¥3,150.00
+33.9%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,580.00n/a5
Dec ’24JP¥2,464.00
JP¥3,150.00
+27.8%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,580.00n/a5
Nov ’24JP¥2,782.00
JP¥3,150.00
+13.2%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,580.00JP¥3,085.005
Oct ’24JP¥2,841.00
JP¥2,614.00
-8.0%
24.4%JP¥3,270.00JP¥1,700.00JP¥3,070.005
Sep ’24JP¥2,797.00
JP¥2,445.00
-12.6%
28.4%JP¥3,270.00JP¥1,600.00JP¥2,925.006
Aug ’24JP¥1,848.00
JP¥1,928.33
+4.3%
18.3%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥2,880.006
Jul ’24JP¥1,771.00
JP¥1,995.00
+12.6%
16.1%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥2,955.006
Jun ’24JP¥1,724.00
JP¥2,061.67
+19.6%
22.0%JP¥3,000.00JP¥1,500.00JP¥2,890.006
May ’24JP¥1,968.00
JP¥2,095.00
+6.5%
20.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,800.006
Apr ’24JP¥1,895.00
JP¥2,095.00
+10.6%
20.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,830.006
Mar ’24JP¥1,893.00
JP¥2,120.00
+12.0%
22.2%JP¥3,000.00JP¥1,600.00JP¥2,751.005
Feb ’24JP¥2,031.00
JP¥2,736.67
+34.7%
23.1%JP¥3,570.00JP¥2,000.00JP¥2,620.006
Jan ’24JP¥2,131.00
JP¥2,736.67
+28.4%
23.1%JP¥3,570.00JP¥2,000.00JP¥2,352.006
Dec ’23JP¥2,101.00
JP¥2,736.67
+30.3%
23.1%JP¥3,570.00JP¥2,000.00JP¥2,464.006
Nov ’23JP¥2,206.00
JP¥2,995.00
+35.8%
27.6%JP¥4,500.00JP¥2,000.00JP¥2,782.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,124.50

7D

2.6%

1Y

-8.6%

Tsumura

JP¥360.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,751.00

7D

-0.5%

1Y

71.5%

ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd

JP¥57.0b

Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.

4886

JP¥2,011.00

7D

-1.5%

1Y

11.7%