Kaken Pharmaceutical Waardering
Is 4521 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4521 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4521 ( ¥4389 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥388.82 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4521 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4521?
Belangrijke metriek: Omdat 4521 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4521's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.1x |
| Inkomsten | JP¥18.24b |
| Marktkapitalisatie | JP¥168.96b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.4x |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4521's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.1x | ||
4547 Kissei Pharmaceutical | 14.4x | -5.3% | JP¥156.5b |
4551 Torii Pharmaceutical | 25.5x | -1.0% | JP¥133.6b |
4534 Mochida Pharmaceutical | 26x | n/a | JP¥117.5b |
4887 Sawai Group Holdings | 14.6x | 2.7% | JP¥240.5b |
4521 Kaken Pharmaceutical | 9.1x | -56.2% | JP¥169.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 4521 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4521's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Pharmaceuticals industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4521 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het JP Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 15 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4521's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 6.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4521 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Tsumura
JP¥368.9b
Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.
4540
JP¥4,766.00
7D
-0.2%
1Y
72.0%
Shionogi
JP¥1.8t
Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.
4507
JP¥2,134.50
7D
3.1%
1Y
-8.1%
ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd
JP¥57.7b
Through its subsidiaries, engages in the pharmaceutical, animal health, and hormone testing businesses in Japan.
4886
JP¥2,008.00
7D
-1.6%
1Y
11.6%