Nxera Pharma Co., Ltd.

TSE:4565 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥94.2b

Nxera Pharma Waardering

Is 4565 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4565 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4565 ( ¥1048 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4609.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4565 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4565?

Belangrijke metriek: Omdat 4565 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4565. Deze wordt berekend door 4565's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4565's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopJP¥29.28b
MarktkapitalisatieJP¥94.22b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4565's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4565 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
4559 Zeria Pharmaceutical
1.3x7.5%JP¥107.6b
4569 KYORIN Pharmaceutical
0.7x-2.1%JP¥86.5b
4551 Torii Pharmaceutical
2.2x3.1%JP¥132.4b
4553 Towa Pharmaceutical
0.7x5.1%JP¥165.2b
4565 Nxera Pharma
3.2x7.9%JP¥94.2b

Price-To-Sales versus peers: 4565 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4565's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4541 Nichi-Iko Pharmaceutical
0.1xn/aUS$185.57m
4539 Nippon Chemiphar
0.2xn/aUS$34.86m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
4565 3.2xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4565 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het JP Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4565's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4565 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4565 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4565 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,048.00
JP¥2,040.00
+94.7%
34.6%JP¥3,900.00JP¥1,300.00n/a10
Dec ’25JP¥1,119.00
JP¥2,070.00
+85.0%
33.5%JP¥3,900.00JP¥1,300.00n/a10
Nov ’25JP¥1,213.00
JP¥2,070.00
+70.7%
32.8%JP¥3,900.00JP¥1,300.00n/a10
Oct ’25JP¥1,226.00
JP¥2,090.00
+70.5%
30.7%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a10
Sep ’25JP¥1,400.00
JP¥2,122.22
+51.6%
31.6%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
Aug ’25JP¥1,663.00
JP¥2,122.22
+27.6%
31.6%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
Jul ’25JP¥1,568.00
JP¥2,111.11
+34.6%
31.8%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
Jun ’25JP¥1,452.00
JP¥2,111.11
+45.4%
31.8%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
May ’25JP¥1,494.00
JP¥2,100.00
+40.6%
32.5%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a9
Apr ’25JP¥1,638.00
JP¥2,112.50
+29.0%
34.2%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a8
Mar ’25JP¥1,550.00
JP¥2,112.50
+36.3%
33.4%JP¥3,900.00JP¥1,500.00n/a8
Feb ’25JP¥1,422.00
JP¥2,167.50
+52.4%
32.2%JP¥3,900.00JP¥1,540.00n/a8
Jan ’25JP¥1,421.00
JP¥2,242.50
+57.8%
35.0%JP¥4,200.00JP¥1,540.00JP¥1,048.008
Dec ’24JP¥1,418.00
JP¥2,262.86
+59.6%
37.3%JP¥4,200.00JP¥1,540.00JP¥1,119.007
Nov ’24JP¥1,398.00
JP¥2,281.25
+63.2%
34.2%JP¥4,200.00JP¥1,550.00JP¥1,213.008
Oct ’24JP¥1,492.00
JP¥2,335.71
+56.5%
35.1%JP¥4,200.00JP¥1,550.00JP¥1,226.007
Sep ’24JP¥1,658.00
JP¥2,335.71
+40.9%
35.1%JP¥4,200.00JP¥1,550.00JP¥1,400.007
Aug ’24JP¥1,846.00
JP¥2,507.14
+35.8%
35.7%JP¥4,200.00JP¥1,550.00JP¥1,663.007
Jul ’24JP¥1,500.00
JP¥2,657.14
+77.1%
47.1%JP¥4,500.00JP¥1,100.00JP¥1,568.007
Jun ’24JP¥3,115.00
JP¥3,500.00
+12.4%
24.3%JP¥4,500.00JP¥1,800.00JP¥1,452.007
May ’24JP¥2,740.00
JP¥3,214.29
+17.3%
26.8%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,494.007
Apr ’24JP¥2,267.00
JP¥3,166.67
+39.7%
28.8%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,638.006
Mar ’24JP¥2,148.00
JP¥3,133.33
+45.9%
28.0%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,550.006
Feb ’24JP¥2,447.00
JP¥3,116.67
+27.4%
28.1%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,422.006
Jan ’24JP¥2,138.00
JP¥3,116.67
+45.8%
28.1%JP¥4,200.00JP¥1,800.00JP¥1,421.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 09:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nxera Pharma Co., Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Koichi MameganoBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc
null nullCredit Suisse