ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4886 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4886 ( ¥2039 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥4826.28 )

Is 4886 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4886 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4886 ( ¥2039 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4826.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4886 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4886?

Belangrijke metriek: Omdat 4886 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4886. Deze wordt berekend door 4886's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4886's PE Ratio?
PE-verhouding	9.7x
Inkomsten	JP¥5.98b
Marktkapitalisatie	JP¥57.75b

4886 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.7x
PEG-verhouding	8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4886's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4886 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.5x
4548 Seikagaku	22x	n/a	JP¥44.6b
4569 KYORIN Pharmaceutical	17.9x	-11.9%	JP¥85.7b
4559 Zeria Pharmaceutical	11.8x	11.1%	JP¥97.9b
4577 Daito PharmaceuticalLtd	10.2x	8.8%	JP¥33.0b
4886 ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd	9.7x	1.2%	JP¥57.7b

Price-To-Earnings versus peers: 4886 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4886's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Pharmaceuticals industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4886 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het JP Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4886's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4886 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.7x
Eerlijke PE Verhouding	15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4886 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4886 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥2,036.00	JP¥2,450.00 +20.3%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Nov ’25	JP¥2,130.00	JP¥2,450.00 +15.0%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Oct ’25	JP¥2,198.00	JP¥2,450.00 +11.5%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Sep ’25	JP¥2,362.00	JP¥2,450.00 +3.7%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Aug ’25	JP¥2,246.00	JP¥2,450.00 +9.1%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Jul ’25	JP¥2,498.00	JP¥2,450.00 -1.9%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
Jun ’25	JP¥2,359.00	JP¥2,450.00 +3.9%	2.0%	JP¥2,500.00	JP¥2,400.00	n/a	2
May ’25	JP¥2,294.00	JP¥2,666.67 +16.2%	11.6%	JP¥3,100.00	JP¥2,400.00	n/a	3
Apr ’25	JP¥2,160.00	JP¥2,483.33 +15.0%	6.2%	JP¥2,700.00	JP¥2,350.00	n/a	3
Mar ’25	JP¥2,050.00	JP¥2,483.33 +21.1%	6.2%	JP¥2,700.00	JP¥2,350.00	n/a	3
Feb ’25	JP¥1,979.00	JP¥2,383.33 +20.4%	10.3%	JP¥2,700.00	JP¥2,100.00	n/a	3
Jan ’25	JP¥1,784.00	JP¥2,400.00 +34.5%	12.5%	JP¥2,700.00	JP¥2,100.00	n/a	2
Dec ’24	JP¥1,833.00	JP¥2,400.00 +30.9%	12.5%	JP¥2,700.00	JP¥2,100.00	n/a	2
Nov ’24	JP¥1,699.00	JP¥2,400.00 +41.3%	12.5%	JP¥2,700.00	JP¥2,100.00	JP¥2,130.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,104.50

-1.7%

-10.4%

Tsumura

JP¥366.2b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,855.00

1.1%

76.2%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥33.0b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,152.00

2.0%

9.1%