JCR Pharmaceuticals Co., Ltd.

TSE:4552 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥84.8b

JCR Pharmaceuticals Waardering

Is 4552 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4552 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4552 ( ¥679 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1007.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4552 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4552?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

4552 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA28.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4552's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4552 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
4569 KYORIN Pharmaceutical
0.7x-2.0%JP¥87.2b
4534 Mochida Pharmaceutical
1.1xn/aJP¥117.3b
4559 Zeria Pharmaceutical
1.3x7.8%JP¥101.6b
4886 ASKA Pharmaceutical HoldingsLtd
1x4.1%JP¥60.3b
4552 JCR Pharmaceuticals
2.4x3.2%JP¥84.8b

Price-To-Sales versus peers: 4552 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4552's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4552 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het JP Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4552's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4552 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4552 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4552 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥679.00
JP¥867.14
+27.7%
55.5%JP¥2,000.00JP¥600.00n/a7
Oct ’25JP¥661.00
JP¥867.14
+31.2%
55.5%JP¥2,000.00JP¥600.00n/a7
Sep ’25JP¥626.00
JP¥852.86
+36.2%
57.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Aug ’25JP¥569.00
JP¥852.86
+49.9%
57.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Jul ’25JP¥614.00
JP¥851.43
+38.7%
57.5%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
Jun ’25JP¥574.00
JP¥1,222.86
+113.0%
41.3%JP¥2,000.00JP¥560.00n/a7
May ’25JP¥813.00
JP¥1,557.14
+91.5%
17.8%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a7
Apr ’25JP¥840.00
JP¥1,657.14
+97.3%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Mar ’25JP¥895.00
JP¥1,657.14
+85.2%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Feb ’25JP¥1,062.00
JP¥1,657.14
+56.0%
28.6%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Jan ’25JP¥1,172.00
JP¥1,842.86
+57.2%
27.2%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Dec ’24JP¥1,261.00
JP¥1,842.86
+46.1%
27.2%JP¥2,700.00JP¥1,200.00n/a7
Nov ’24JP¥1,130.00
JP¥1,857.14
+64.3%
27.4%JP¥2,700.00JP¥1,200.00JP¥679.007
Oct ’24JP¥1,495.50
JP¥1,943.33
+29.9%
25.4%JP¥2,700.00JP¥1,300.00JP¥661.006
Sep ’24JP¥1,268.50
JP¥1,901.43
+49.9%
26.4%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥626.007
Aug ’24JP¥1,378.00
JP¥1,901.43
+38.0%
26.4%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥569.007
Jul ’24JP¥1,269.00
JP¥2,007.14
+58.2%
26.8%JP¥2,800.00JP¥1,300.00JP¥614.007
Jun ’24JP¥1,377.00
JP¥2,185.71
+58.7%
25.1%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥574.007
May ’24JP¥1,451.00
JP¥2,412.50
+66.3%
20.8%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥813.008
Apr ’24JP¥1,413.00
JP¥2,412.50
+70.7%
20.8%JP¥2,900.00JP¥1,300.00JP¥840.008
Mar ’24JP¥1,423.00
JP¥2,475.00
+73.9%
16.5%JP¥2,900.00JP¥1,700.00JP¥895.008
Feb ’24JP¥1,636.00
JP¥2,562.50
+56.6%
20.8%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥1,062.008
Jan ’24JP¥1,681.00
JP¥2,673.75
+59.1%
18.6%JP¥3,400.00JP¥1,700.00JP¥1,172.008
Dec ’23JP¥1,919.00
JP¥2,736.25
+42.6%
22.1%JP¥3,900.00JP¥1,700.00JP¥1,261.008
Nov ’23JP¥2,097.00
JP¥2,811.25
+34.1%
17.8%JP¥3,900.00JP¥2,300.00JP¥1,130.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven