Nippon Shinyaku Co., Ltd.

TSE:4516 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥277.4b

Nippon Shinyaku Waardering

Is 4516 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4516 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4516 (¥4119) is trading above our estimate of fair value (¥3235.9)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4516 is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4516?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

4516 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.2x
PEG-verhouding-1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4516's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4516 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
22.4x11.1%JP¥328.6b
4887 Sawai Group Holdings
14x1.1%JP¥247.7b
4540 Tsumura
15.7x7.9%JP¥370.5b
4547 Kissei Pharmaceutical
13.8x-6.8%JP¥165.8b
4516 Nippon Shinyaku
10.1x-10.0%JP¥277.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4516 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.1x) compared to the peer average (16.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4516's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4516 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.1x) compared to the JP Pharmaceuticals industry average (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4516's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4516 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4516 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.2x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4516 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,119.00
JP¥3,893.75
-5.5%
21.3%JP¥5,350.00JP¥2,900.00n/a8
Oct ’25JP¥3,852.00
JP¥3,731.25
-3.1%
22.5%JP¥5,350.00JP¥2,900.00n/a8
Sep ’25JP¥3,512.00
JP¥3,692.86
+5.1%
20.9%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a7
Aug ’25JP¥3,374.00
JP¥3,987.14
+18.2%
22.8%JP¥5,100.00JP¥2,900.00n/a7
Jul ’25JP¥3,325.00
JP¥3,987.14
+19.9%
22.8%JP¥5,100.00JP¥2,900.00n/a7
Jun ’25JP¥3,073.00
JP¥5,064.29
+64.8%
24.4%JP¥7,500.00JP¥2,900.00n/a7
May ’25JP¥4,417.00
JP¥6,371.43
+44.2%
19.3%JP¥8,000.00JP¥4,900.00n/a7
Apr ’25JP¥4,417.00
JP¥6,628.57
+50.1%
16.9%JP¥8,000.00JP¥4,900.00n/a7
Mar ’25JP¥4,790.00
JP¥7,328.57
+53.0%
22.6%JP¥10,000.00JP¥5,100.00n/a7
Feb ’25JP¥5,189.00
JP¥7,814.29
+50.6%
18.2%JP¥10,000.00JP¥5,300.00n/a7
Jan ’25JP¥4,996.00
JP¥7,814.29
+56.4%
18.2%JP¥10,000.00JP¥5,300.00n/a7
Dec ’24JP¥5,308.00
JP¥8,057.14
+51.8%
15.8%JP¥10,000.00JP¥6,300.00n/a7
Nov ’24JP¥5,985.00
JP¥8,385.71
+40.1%
20.0%JP¥11,000.00JP¥6,300.00JP¥4,119.007
Oct ’24JP¥6,329.00
JP¥8,550.00
+35.1%
20.5%JP¥11,000.00JP¥6,300.00JP¥3,852.006
Sep ’24JP¥6,454.00
JP¥8,387.50
+30.0%
16.2%JP¥10,300.00JP¥6,300.00JP¥3,512.008
Aug ’24JP¥5,819.00
JP¥8,287.50
+42.4%
15.9%JP¥10,000.00JP¥6,300.00JP¥3,374.008
Jul ’24JP¥5,874.00
JP¥8,550.00
+45.6%
13.4%JP¥10,000.00JP¥6,300.00JP¥3,325.008
Jun ’24JP¥6,410.00
JP¥9,177.78
+43.2%
15.1%JP¥11,000.00JP¥6,300.00JP¥3,073.009
May ’24JP¥6,270.00
JP¥9,022.22
+43.9%
18.6%JP¥11,000.00JP¥6,200.00JP¥4,417.009
Apr ’24JP¥5,830.00
JP¥9,022.22
+54.8%
18.6%JP¥11,000.00JP¥6,200.00JP¥4,417.009
Mar ’24JP¥5,900.00
JP¥9,122.22
+54.6%
16.9%JP¥11,000.00JP¥6,200.00JP¥4,790.009
Feb ’24JP¥6,700.00
JP¥9,711.11
+44.9%
16.5%JP¥11,000.00JP¥6,800.00JP¥5,189.009
Jan ’24JP¥7,480.00
JP¥9,933.33
+32.8%
17.5%JP¥12,500.00JP¥7,000.00JP¥4,996.009
Dec ’23JP¥7,880.00
JP¥10,000.00
+26.9%
17.9%JP¥12,500.00JP¥7,000.00JP¥5,308.009
Nov ’23JP¥8,170.00
JP¥9,888.89
+21.0%
17.4%JP¥12,000.00JP¥7,000.00JP¥5,985.009

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y