Nippon Shinyaku Co., Ltd.

TSE:4516 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥281.9b

Nippon Shinyaku Waardering

Is 4516 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4516 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4516 ( ¥4186 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3228.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4516 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4516?

Belangrijke metriek: Omdat 4516 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4516. Deze wordt berekend door 4516's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4516's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenJP¥26.05b
MarktkapitalisatieJP¥281.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4516's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4516 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
4530 Hisamitsu Pharmaceutical
21.4x11.1%JP¥313.7b
4887 Sawai Group Holdings
14.5x2.7%JP¥240.5b
4540 Tsumura
14.6x7.1%JP¥368.9b
4521 Kaken Pharmaceutical
9.3x-56.2%JP¥168.9b
4516 Nippon Shinyaku
10.8x-10.2%JP¥281.9b

Price-To-Earnings versus peers: 4516 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4516's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
4516 10.8xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4516 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het JP Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4516's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4516 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4516 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4516 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,186.00
JP¥4,018.75
-4.0%
18.5%JP¥5,350.00JP¥3,300.00n/a8
Nov ’25JP¥4,119.00
JP¥3,893.75
-5.5%
21.3%JP¥5,350.00JP¥2,900.00n/a8
Oct ’25JP¥3,852.00
JP¥3,731.25
-3.1%
22.5%JP¥5,350.00JP¥2,900.00n/a8
Sep ’25JP¥3,512.00
JP¥3,692.86
+5.1%
20.9%JP¥4,900.00JP¥2,900.00n/a7
Aug ’25JP¥3,374.00
JP¥3,987.14
+18.2%
22.8%JP¥5,100.00JP¥2,900.00n/a7
Jul ’25JP¥3,325.00
JP¥3,987.14
+19.9%
22.8%JP¥5,100.00JP¥2,900.00n/a7
Jun ’25JP¥3,073.00
JP¥5,064.29
+64.8%
24.4%JP¥7,500.00JP¥2,900.00n/a7
May ’25JP¥4,417.00
JP¥6,371.43
+44.2%
19.3%JP¥8,000.00JP¥4,900.00n/a7
Apr ’25JP¥4,417.00
JP¥6,628.57
+50.1%
16.9%JP¥8,000.00JP¥4,900.00n/a7
Mar ’25JP¥4,790.00
JP¥7,328.57
+53.0%
22.6%JP¥10,000.00JP¥5,100.00n/a7
Feb ’25JP¥5,189.00
JP¥7,814.29
+50.6%
18.2%JP¥10,000.00JP¥5,300.00n/a7
Jan ’25JP¥4,996.00
JP¥7,814.29
+56.4%
18.2%JP¥10,000.00JP¥5,300.00n/a7
Dec ’24JP¥5,308.00
JP¥8,057.14
+51.8%
15.8%JP¥10,000.00JP¥6,300.00n/a7
Nov ’24JP¥5,985.00
JP¥8,385.71
+40.1%
20.0%JP¥11,000.00JP¥6,300.00JP¥4,119.007
Oct ’24JP¥6,329.00
JP¥8,550.00
+35.1%
20.5%JP¥11,000.00JP¥6,300.00JP¥3,852.006
Sep ’24JP¥6,454.00
JP¥8,387.50
+30.0%
16.2%JP¥10,300.00JP¥6,300.00JP¥3,512.008
Aug ’24JP¥5,819.00
JP¥8,287.50
+42.4%
15.9%JP¥10,000.00JP¥6,300.00JP¥3,374.008
Jul ’24JP¥5,874.00
JP¥8,550.00
+45.6%
13.4%JP¥10,000.00JP¥6,300.00JP¥3,325.008
Jun ’24JP¥6,410.00
JP¥9,177.78
+43.2%
15.1%JP¥11,000.00JP¥6,300.00JP¥3,073.009
May ’24JP¥6,270.00
JP¥9,022.22
+43.9%
18.6%JP¥11,000.00JP¥6,200.00JP¥4,417.009
Apr ’24JP¥5,830.00
JP¥9,022.22
+54.8%
18.6%JP¥11,000.00JP¥6,200.00JP¥4,417.009
Mar ’24JP¥5,900.00
JP¥9,122.22
+54.6%
16.9%JP¥11,000.00JP¥6,200.00JP¥4,790.009
Feb ’24JP¥6,700.00
JP¥9,711.11
+44.9%
16.5%JP¥11,000.00JP¥6,800.00JP¥5,189.009
Jan ’24JP¥7,480.00
JP¥9,933.33
+32.8%
17.5%JP¥12,500.00JP¥7,000.00JP¥4,996.009
Dec ’23JP¥7,880.00
JP¥10,000.00
+26.9%
17.9%JP¥12,500.00JP¥7,000.00JP¥5,308.009
Nov ’23JP¥8,170.00
JP¥9,888.89
+21.0%
17.4%JP¥12,000.00JP¥7,000.00JP¥5,985.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tsumura

JP¥368.9b

Manufactures and sells pharmaceutical products from crude drugs derived from plants and other natural products in Japan and internationally.

4540

JP¥4,858.00

7D

1.2%

1Y

76.3%

Shionogi

JP¥1.8t

Engages in the research, development, manufacture, and distribution of pharmaceuticals, diagnostic reagents, and medical devices in Japan.

4507

JP¥2,094.50

7D

-2.1%

1Y

-10.9%

Daito PharmaceuticalLtd

JP¥32.8b

Manufactures and sells pharmaceutical products worldwide.

4577

JP¥2,147.00

7D

1.8%

1Y

8.8%